vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とRENASANT CORP（RNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $273.8M、RENASANT CORPの約1.3倍）。RENASANT CORPの純利益率が高く（32.2% vs 1.5%、差は30.7%）。過去8四半期でRENASANT CORPの売上複合成長率が高い（29.3% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
リネサント銀行は米国ミシシッピ州ツペロに本拠を置く地域商業金融機関で、親会社はリネサント・コーポレーションです。アラバマ、フロリダ、ジョージアなど全8州に280以上の支店を展開し、「リネサントネーション」というプラットフォームでブログや番組を公開しています。
PENG vs RNST — 直接比較
売上が大きい
PENG
1.3倍大きい
$273.8M
純利益率が高い
RNST
純利益率が30.7%高い
1.5%
2年売上CAGRが高い
RNST
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $273.8M |
| 純利益 | $5.3M | $88.2M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | — |
| 純利益率 | 1.5% | 32.2% |
| 売上前年比 | 0.6% | — |
| 純利益前年比 | 1.0% | 112.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.94 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENGRNST
| Q1 26 | — | $273.8M | ||
| Q4 25 | $343.1M | $278.4M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $269.5M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $267.2M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $170.7M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $167.1M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $220.3M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $163.8M |
純利益PENGRNST
| Q1 26 | — | $88.2M | ||
| Q4 25 | $5.3M | $78.9M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $59.8M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $1.0M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $41.5M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $44.7M | ||
| Q3 24 | — | $72.5M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $38.8M |
粗利率PENGRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — |
営業利益率PENGRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.7% | 34.8% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 27.9% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 30.4% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 29.8% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 44.2% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 29.6% |
純利益率PENGRNST
| Q1 26 | — | 32.2% | ||
| Q4 25 | 1.5% | 28.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 22.2% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 26.8% | ||
| Q3 24 | — | 32.9% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 23.7% |
EPS（希薄化後）PENGRNST
| Q1 26 | — | $0.94 | ||
| Q4 25 | $0.04 | $0.78 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.63 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.01 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.65 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.70 | ||
| Q3 24 | — | $1.18 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $806.2M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $3.9B |
| 総資産 | $1.6B | $27.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENGRNST
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $461.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $453.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $735.5M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $647.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $393.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $389.5M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $467.5M | $851.9M |
総負債PENGRNST
| Q1 26 | — | $806.2M | ||
| Q4 25 | $462.3M | $499.8M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $558.9M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $557.0M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $433.3M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $433.2M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $428.7M |
株主資本PENGRNST
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $389.7M | $3.9B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $3.8B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $3.8B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $2.4B |
総資産PENGRNST
| Q1 26 | — | $27.1B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $26.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $26.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $26.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $18.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $18.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $17.5B |
負債/資本比率PENGRNST
| Q1 26 | — | 0.21× | ||
| Q4 25 | 1.19× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.15× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.16× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.16× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.18× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENGRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $31.1M | $271.5M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $135.5M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-77.3M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $106.2M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $106.4M | ||
| Q3 24 | — | $-1.7M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $-49.1M |
フリーキャッシュフローPENGRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $28.2M | $237.8M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $120.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-87.5M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $101.3M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $92.8M | ||
| Q3 24 | — | $-5.3M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-52.6M |
FCFマージンPENGRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 8.2% | 85.4% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 44.6% | ||
| Q2 25 | 28.0% | -32.7% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 59.4% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 55.5% | ||
| Q3 24 | — | -2.4% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -32.1% |
設備投資強度PENGRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.8% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 8.2% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.1% |
キャッシュ転換率PENGRNST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.89× | 3.44× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 2.27× | ||
| Q2 25 | 34.88× | -75.92× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 2.56× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 2.38× | ||
| Q3 24 | — | -0.02× | ||
| Q2 24 | 10.30× | -1.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
RNST
| Net Interest Income | $223.6M | 82% |
| Noninterest Income | $50.3M | 18% |
