vs
コルテバ（CTVA）とインターパブリック・グループ（IPG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルテバの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $2.1B、インターパブリック・グループの約1.8倍）。インターパブリック・グループの純利益率が高く（5.8% vs -14.1%、差は19.9%）。コルテバの前年同期比売上増加率が高い（-1.7% vs -4.8%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $153.6M）。過去8四半期でコルテバの売上複合成長率が高い（-6.7% vs -9.1%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
インターパブリック・グループ（IPG）は米国ニューヨークに本社を置く広告・マーケティンググループです。FCB、IPGメディアブランズ、マッキャンワールドグループ、マレンローウグループなど5つの主要事業網のほか、PR、スポーツマーケティング、タレントエージェント、医療関連マーケティング分野の専門代理店を複数傘下に持ち、オムニコムによる買収前はWPP、パブリシス、オムニコムと並ぶ広告業界「ビッグ4」の1社でした。
CTVA vs IPG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $2.1B |
| 純利益 | $-552.0M | $124.2M |
| 粗利率 | 42.4% | — |
| 営業利益率 | -13.6% | 10.3% |
| 純利益率 | -14.1% | 5.8% |
| 売上前年比 | -1.7% | -4.8% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | 517.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $2.2B |
| Q4 25 | $-552.0M | — | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $124.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $162.5M | ||
| Q1 25 | $652.0M | $-85.4M | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $344.5M | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $214.5M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $110.4M |
| Q4 25 | 42.4% | — | ||
| Q3 25 | 37.2% | — | ||
| Q2 25 | 54.6% | — | ||
| Q1 25 | 47.0% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 37.3% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 32.7% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 52.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 43.2% | -1.1% |
| Q4 25 | -13.6% | — | ||
| Q3 25 | -14.1% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 17.7% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 23.3% | ||
| Q3 24 | -27.2% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 8.4% |
| Q4 25 | -14.1% | — | ||
| Q3 25 | -12.2% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -4.3% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 14.1% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 5.1% |
| Q4 25 | $-0.80 | — | ||
| Q3 25 | $-0.47 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $0.92 | ||
| Q3 24 | $-0.76 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $1.51 | $0.57 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $24.1B | $3.7B |
| 総資産 | $42.8B | $17.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.9B |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
| Q4 25 | $24.1B | — | ||
| Q3 25 | $25.2B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $25.9B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $24.3B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $23.8B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $3.8B |
| Q4 25 | $42.8B | — | ||
| Q3 25 | $42.2B | $17.0B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $17.0B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $18.3B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $17.1B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $17.0B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $17.3B |
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.07× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | — | ||
| Q3 24 | 0.08× | — | ||
| Q2 24 | 0.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.10× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $180.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | 7.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $806.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4B | — | ||
| Q3 25 | $193.0M | $180.1M | ||
| Q2 25 | $947.0M | $-96.0M | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $-37.0M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $868.1M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $223.8M | ||
| Q2 24 | $451.0M | $120.7M | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $-157.4M |
| Q4 25 | $4.2B | — | ||
| Q3 25 | $36.0M | $153.6M | ||
| Q2 25 | $829.0M | $-121.8M | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $-58.5M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $833.5M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $186.5M | ||
| Q2 24 | $337.0M | $85.9M | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $-192.5M |
| Q4 25 | 106.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.4% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 12.8% | -5.6% | ||
| Q1 25 | -49.9% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 100.4% | 34.2% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 8.3% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 3.7% | ||
| Q1 24 | -61.4% | -8.8% |
| Q4 25 | 5.7% | — | ||
| Q3 25 | 6.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 1.6% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.45× | ||
| Q2 25 | 0.72× | -0.59× | ||
| Q1 25 | -3.23× | — | ||
| Q4 24 | — | 2.52× | ||
| Q3 24 | — | 11.13× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 0.56× | ||
| Q1 24 | -6.23× | -1.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
IPG
| MDE | $619.0M | 29% |
| IAC | $574.9M | 27% |
| Other | $527.9M | 25% |
| SCE | $413.8M | 19% |
