vs
CVR ENERGY INC（CVI）とDream Finders Homes, Inc.（DFH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CVR ENERGY INCの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.2B、Dream Finders Homes, Inc.の約1.5倍）。Dream Finders Homes, Inc.の純利益率が高く（4.8% vs -6.1%、差は10.9%）。CVR ENERGY INCの前年同期比売上増加率が高い（-7.0% vs -22.3%）。過去8四半期でDream Finders Homes, Inc.の売上複合成長率が高い（21.0% vs -1.4%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
Dream Finders Homes, Inc.はアメリカの大手住宅建設企業で、入門層から高級層までの一戸建て住宅やタウンハウスを建設・販売しています。同社は高成長地域に事業を展開し、住宅ローン手配、権利保険、住宅保証などの付随サービスも提供しています。
CVI vs DFH — 直接比較
売上が大きい
CVI
1.5倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
CVI
+15.3%の差
-22.3%
純利益率が高い
DFH
純利益率が10.9%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
DFH
2年複合成長率
-1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.2B |
| 純利益 | $-110.0M | $58.8M |
| 粗利率 | -3.1% | — |
| 営業利益率 | -5.3% | 6.4% |
| 純利益率 | -6.1% | 4.8% |
| 売上前年比 | -7.0% | -22.3% |
| 純利益前年比 | -492.9% | -54.9% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | $0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVIDFH
| Q4 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $969.8M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $989.9M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $827.8M |
純利益CVIDFH
| Q4 25 | $-110.0M | $58.8M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $47.0M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $54.9M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $130.5M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $70.7M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $80.9M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $54.5M |
粗利率CVIDFH
| Q4 25 | -3.1% | — | ||
| Q3 25 | 28.8% | — | ||
| Q2 25 | -3.7% | — | ||
| Q1 25 | -5.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | — | ||
| Q3 24 | -3.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | 19.2% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 18.0% |
営業利益率CVIDFH
| Q4 25 | -5.3% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 6.3% | ||
| Q2 25 | -5.8% | 6.4% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 10.8% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 10.0% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 8.6% |
純利益率CVIDFH
| Q4 25 | -6.1% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 4.8% | ||
| Q2 25 | -6.5% | 4.9% | ||
| Q1 25 | -7.5% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 8.4% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 6.6% |
EPS（希薄化後）CVIDFH
| Q4 25 | $-1.09 | $0.57 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $0.54 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $1.28 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.81 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $0.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $234.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $1.4B |
| 総資産 | $3.7B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | 1.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVIDFH
| Q4 25 | $511.0M | $234.8M | ||
| Q3 25 | $670.0M | $251.0M | ||
| Q2 25 | $596.0M | $210.3M | ||
| Q1 25 | $695.0M | $297.5M | ||
| Q4 24 | $987.0M | $274.4M | ||
| Q3 24 | $534.0M | $204.9M | ||
| Q2 24 | $586.0M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $644.0M | $239.4M |
総負債CVIDFH
| Q4 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
株主資本CVIDFH
| Q4 25 | $730.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $580.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $703.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $675.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $849.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $879.0M | $968.7M |
総資産CVIDFH
| Q4 25 | $3.7B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $2.7B |
負債/資本比率CVIDFH
| Q4 25 | 2.40× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 2.17× | 1.29× | ||
| Q2 25 | 3.97× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 2.71× | 1.03× | ||
| Q3 24 | 2.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.86× | — | ||
| Q1 24 | 1.79× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $143.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $136.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 11.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-126.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVIDFH
| Q4 25 | $0 | $143.6M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $-131.0M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $-68.5M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $-44.7M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $306.5M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $-205.0M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $-110.6M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $-247.5M |
フリーキャッシュフローCVIDFH
| Q4 25 | — | $136.0M | ||
| Q3 25 | $125.0M | $-135.7M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $-78.8M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $-47.9M | ||
| Q4 24 | $43.0M | $302.6M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $-222.5M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $-112.4M | ||
| Q1 24 | $130.0M | $-249.6M |
FCFマージンCVIDFH
| Q4 25 | — | 11.2% | ||
| Q3 25 | 6.4% | -14.0% | ||
| Q2 25 | 7.7% | -6.8% | ||
| Q1 25 | -14.9% | -4.8% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 19.4% | ||
| Q3 24 | 0.8% | -22.1% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -10.6% | ||
| Q1 24 | 7.0% | -30.2% |
設備投資強度CVIDFH
| Q4 25 | 3.0% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 0.3% |
キャッシュ転換率CVIDFH
| Q4 25 | — | 2.44× | ||
| Q3 25 | 0.44× | -2.79× | ||
| Q2 25 | — | -1.21× | ||
| Q1 25 | — | -0.81× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 2.35× | ||
| Q3 24 | — | -2.90× | ||
| Q2 24 | 3.86× | -1.37× | ||
| Q1 24 | 2.16× | -4.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
DFH
| Midwest Segment | $454.2M | 37% |
| Southeast Segment | $397.5M | 33% |
| Mid Atlantic Segment | $307.3M | 25% |
| Financial Services Segment | $53.7M | 4% |
