vs
CVR ENERGY INC（CVI）とFastenal（FAST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Fastenalの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.8B、CVR ENERGY INCの約1.1倍）。Fastenalの純利益率が高く（14.5% vs -6.1%、差は20.6%）。Fastenalの前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -7.0%）。過去8四半期でFastenalの売上複合成長率が高い（2.9% vs -1.4%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
ファスナル社は1967年設立の米国上場企業で、本社はミネソタ州ウィノナに所在します。北米最大のファスナー流通業者であり、産業・建設用資材の主要供給元として、在庫管理、自動販売機、物流などのサプライチェーンソリューションを提供しています。
CVI vs FAST — 直接比較
売上が大きい
FAST
1.1倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
FAST
+10.5%の差
-7.0%
純利益率が高い
FAST
純利益率が20.6%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
FAST
2年複合成長率
-1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.0B |
| 純利益 | $-110.0M | $293.9M |
| 粗利率 | -3.1% | 44.3% |
| 営業利益率 | -5.3% | 18.9% |
| 純利益率 | -6.1% | 14.5% |
| 売上前年比 | -7.0% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -492.9% | -1.6% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVIFAST
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.9B |
純利益CVIFAST
| Q1 26 | — | $293.9M | ||
| Q4 25 | $-110.0M | $293.9M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $335.5M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $330.3M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $298.7M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $262.1M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $298.1M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $292.7M |
粗利率CVIFAST
| Q1 26 | — | 44.3% | ||
| Q4 25 | -3.1% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 28.8% | 45.3% | ||
| Q2 25 | -3.7% | 45.3% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 45.1% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 44.8% | ||
| Q3 24 | -3.9% | 44.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 45.1% |
営業利益率CVIFAST
| Q1 26 | — | 18.9% | ||
| Q4 25 | -5.3% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 20.7% | ||
| Q2 25 | -5.8% | 21.0% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 18.9% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 20.2% |
純利益率CVIFAST
| Q1 26 | — | 14.5% | ||
| Q4 25 | -6.1% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -6.5% | 15.9% | ||
| Q1 25 | -7.5% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 15.3% |
EPS（希薄化後）CVIFAST
| Q1 26 | — | $-0.01 | ||
| Q4 25 | $-1.09 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $0.52 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $276.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $125.0M |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $3.9B |
| 総資産 | $3.7B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | 0.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVIFAST
| Q1 26 | — | $276.8M | ||
| Q4 25 | $511.0M | $276.8M | ||
| Q3 25 | $670.0M | $288.1M | ||
| Q2 25 | $596.0M | $237.8M | ||
| Q1 25 | $695.0M | $231.8M | ||
| Q4 24 | $987.0M | $255.8M | ||
| Q3 24 | $534.0M | $292.2M | ||
| Q2 24 | $586.0M | $255.5M |
総負債CVIFAST
| Q1 26 | — | $125.0M | ||
| Q4 25 | $1.8B | $125.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $195.0M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $230.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $200.0M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $200.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $240.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $235.0M |
株主資本CVIFAST
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $730.0M | $3.9B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $3.9B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $3.8B | ||
| Q1 25 | $580.0M | $3.7B | ||
| Q4 24 | $703.0M | $3.6B | ||
| Q3 24 | $675.0M | $3.6B | ||
| Q2 24 | $849.0M | $3.5B |
総資産CVIFAST
| Q1 26 | — | $5.1B | ||
| Q4 25 | $3.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $4.6B |
負債/資本比率CVIFAST
| Q1 26 | — | 0.03× | ||
| Q4 25 | 2.40× | 0.03× | ||
| Q3 25 | 2.17× | 0.05× | ||
| Q2 25 | 3.97× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 3.29× | 0.05× | ||
| Q4 24 | 2.71× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 2.33× | 0.07× | ||
| Q2 24 | 1.86× | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $368.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $308.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 15.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVIFAST
| Q1 26 | — | $368.2M | ||
| Q4 25 | $0 | $368.2M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $386.9M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $278.6M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $262.2M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $282.8M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $296.9M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $258.0M |
フリーキャッシュフローCVIFAST
| Q1 26 | — | $308.2M | ||
| Q4 25 | — | $308.2M | ||
| Q3 25 | $125.0M | $326.6M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $209.3M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $206.5M | ||
| Q4 24 | $43.0M | $222.6M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $237.5M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $201.9M |
FCFマージンCVIFAST
| Q1 26 | — | 15.2% | ||
| Q4 25 | — | 15.2% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 10.1% | ||
| Q1 25 | -14.9% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 10.5% |
設備投資強度CVIFAST
| Q1 26 | — | 3.0% | ||
| Q4 25 | 3.0% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.9% |
キャッシュ転換率CVIFAST
| Q1 26 | — | 1.25× | ||
| Q4 25 | — | 1.25× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 1.15× | ||
| Q2 25 | — | 0.84× | ||
| Q1 25 | — | 0.88× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 1.08× | ||
| Q3 24 | — | 1.00× | ||
| Q2 24 | 3.86× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
FAST
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $1.8B | 90% |
| Other | $211.2M | 10% |
