vs
CVR ENERGY INC（CVI）とマイクロチップ・テクノロジー（MCHP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CVR ENERGY INCの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.2B、マイクロチップ・テクノロジーの約1.5倍）。マイクロチップ・テクノロジーの純利益率が高く（5.3% vs -6.1%、差は11.4%）。マイクロチップ・テクノロジーの前年同期比売上増加率が高い（15.6% vs -7.0%）。過去8四半期でCVR ENERGY INCの売上複合成長率が高い（-1.4% vs -5.4%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
マイクロチップ・テクノロジーは米国の上場半導体企業で、マイクロコントローラ、アナログデジタル混載IC、アナログIC、フラッシュIP搭載集積回路の開発・製造・販売を主力事業としています。製品は産業機器、車載エレクトロニクス、IoTなど多岐の分野で活用され、高い世界シェアを獲得しています。
CVI vs MCHP — 直接比較
売上が大きい
CVI
1.5倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
MCHP
+22.6%の差
-7.0%
純利益率が高い
MCHP
純利益率が11.4%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
CVI
2年複合成長率
-5.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.2B |
| 純利益 | $-110.0M | $62.7M |
| 粗利率 | -3.1% | 59.6% |
| 営業利益率 | -5.3% | 12.8% |
| 純利益率 | -6.1% | 5.3% |
| 売上前年比 | -7.0% | 15.6% |
| 純利益前年比 | -492.9% | 217.0% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | $0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVIMCHP
| Q4 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $970.5M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.3B |
純利益CVIMCHP
| Q4 25 | $-110.0M | $62.7M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $-18.6M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $-154.6M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $-53.6M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $78.4M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $129.3M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $154.7M |
粗利率CVIMCHP
| Q4 25 | -3.1% | 59.6% | ||
| Q3 25 | 28.8% | 55.9% | ||
| Q2 25 | -3.7% | 53.6% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 51.6% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 54.7% | ||
| Q3 24 | -3.9% | 57.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 59.4% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 59.6% |
営業利益率CVIMCHP
| Q4 25 | -5.3% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 7.8% | ||
| Q2 25 | -5.8% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -8.0% | -10.3% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 3.0% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 17.7% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 19.1% |
純利益率CVIMCHP
| Q4 25 | -6.1% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -6.5% | -1.7% | ||
| Q1 25 | -7.5% | -15.9% | ||
| Q4 24 | 1.4% | -5.2% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 11.7% |
EPS（希薄化後）CVIMCHP
| Q4 25 | $-1.09 | $0.06 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $-0.09 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $-0.29 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $-0.10 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $0.14 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $250.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $5.4B |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $6.6B |
| 総資産 | $3.7B | $14.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | 0.82× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVIMCHP
| Q4 25 | $511.0M | $250.7M | ||
| Q3 25 | $670.0M | $236.8M | ||
| Q2 25 | $596.0M | $566.5M | ||
| Q1 25 | $695.0M | $771.7M | ||
| Q4 24 | $987.0M | $586.0M | ||
| Q3 24 | $534.0M | $286.1M | ||
| Q2 24 | $586.0M | $315.1M | ||
| Q1 24 | $644.0M | $319.7M |
総負債CVIMCHP
| Q4 25 | $1.8B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $6.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $6.0B |
株主資本CVIMCHP
| Q4 25 | $730.0M | $6.6B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $6.7B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $6.9B | ||
| Q1 25 | $580.0M | $7.1B | ||
| Q4 24 | $703.0M | $6.0B | ||
| Q3 24 | $675.0M | $6.3B | ||
| Q2 24 | $849.0M | $6.4B | ||
| Q1 24 | $879.0M | $6.7B |
総資産CVIMCHP
| Q4 25 | $3.7B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $14.5B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $15.0B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $15.6B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $15.6B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $15.8B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $15.9B |
負債/資本比率CVIMCHP
| Q4 25 | 2.40× | 0.82× | ||
| Q3 25 | 2.17× | 0.80× | ||
| Q2 25 | 3.97× | 0.80× | ||
| Q1 25 | 3.29× | 0.80× | ||
| Q4 24 | 2.71× | 1.12× | ||
| Q3 24 | 2.33× | 1.02× | ||
| Q2 24 | 1.86× | 0.96× | ||
| Q1 24 | 1.79× | 0.90× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $341.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $318.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 26.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $819.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVIMCHP
| Q4 25 | $0 | $341.4M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $88.1M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $275.6M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $205.9M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $271.5M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $43.6M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $377.1M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $430.0M |
フリーキャッシュフローCVIMCHP
| Q4 25 | — | $318.9M | ||
| Q3 25 | $125.0M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $257.7M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $191.7M | ||
| Q4 24 | $43.0M | $253.4M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $22.8M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $304.2M | ||
| Q1 24 | $130.0M | $389.9M |
FCFマージンCVIMCHP
| Q4 25 | — | 26.9% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 24.0% | ||
| Q1 25 | -14.9% | 19.8% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 24.7% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 24.5% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 29.4% |
設備投資強度CVIMCHP
| Q4 25 | 3.0% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 3.0% |
キャッシュ転換率CVIMCHP
| Q4 25 | — | 5.44× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 2.11× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.50× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.56× | ||
| Q2 24 | 3.86× | 2.92× | ||
| Q1 24 | 2.16× | 2.78× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
MCHP
| Mixed Signal Microcontrollers | $586.5M | 49% |
| Analog | $322.9M | 27% |
| Other Product Line | $276.6M | 23% |
