vs
CVR ENERGY INC（CVI）とINSPERITY, INC.（NSP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CVR ENERGY INCの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.7B、INSPERITY, INC.の約1.1倍）。INSPERITY, INC.の前年同期比売上増加率が高い（3.4% vs -7.0%）。過去8四半期でCVR ENERGY INCの売上複合成長率が高い（-1.4% vs -3.8%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
Insperity（旧称Administaff）は米国テキサス州ヒューストンのキングウッド地区に本社を置くプロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション（PEO）で、中小企業向けに人事・管理業務の支援サービスを提供している。2004年以来、ゴルフのチャンピオンツアーのタイトルスポンサーを務めている。
CVI vs NSP — 直接比較
売上が大きい
CVI
1.1倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
NSP
+10.4%の差
-7.0%
2年売上CAGRが高い
CVI
2年複合成長率
-3.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.7B |
| 純利益 | $-110.0M | — |
| 粗利率 | -3.1% | 10.3% |
| 営業利益率 | -5.3% | -2.8% |
| 純利益率 | -6.1% | — |
| 売上前年比 | -7.0% | 3.4% |
| 純利益前年比 | -492.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | $-0.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVINSP
| Q4 25 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.8B |
純利益CVINSP
| Q4 25 | $-110.0M | — | ||
| Q3 25 | $374.0M | $-20.0M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $-5.0M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $51.0M | ||
| Q4 24 | $28.0M | — | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $3.0M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $18.0M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $79.0M |
粗利率CVINSP
| Q4 25 | -3.1% | 10.3% | ||
| Q3 25 | 28.8% | 12.0% | ||
| Q2 25 | -3.7% | 13.4% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 13.5% | ||
| Q3 24 | -3.9% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 19.1% |
営業利益率CVINSP
| Q4 25 | -5.3% | -2.8% | ||
| Q3 25 | 26.3% | -1.5% | ||
| Q2 25 | -5.8% | -0.4% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 1.1% | -0.9% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 6.0% |
純利益率CVINSP
| Q4 25 | -6.1% | — | ||
| Q3 25 | 19.2% | -1.2% | ||
| Q2 25 | -6.5% | -0.3% | ||
| Q1 25 | -7.5% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 1.4% | — | ||
| Q3 24 | -6.8% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 4.4% |
EPS（希薄化後）CVINSP
| Q4 25 | $-1.09 | $-0.87 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $-0.53 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $1.35 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $-0.21 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $0.07 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.48 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $2.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $682.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $46.0M |
| 総資産 | $3.7B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVINSP
| Q4 25 | $511.0M | $682.0M | ||
| Q3 25 | $670.0M | $521.0M | ||
| Q2 25 | $596.0M | $511.0M | ||
| Q1 25 | $695.0M | $684.0M | ||
| Q4 24 | $987.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $534.0M | $596.0M | ||
| Q2 24 | $586.0M | $850.0M | ||
| Q1 24 | $644.0M | $801.0M |
総負債CVINSP
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
株主資本CVINSP
| Q4 25 | $730.0M | $46.0M | ||
| Q3 25 | $840.0M | $87.0M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $112.0M | ||
| Q1 25 | $580.0M | $119.0M | ||
| Q4 24 | $703.0M | $97.0M | ||
| Q3 24 | $675.0M | $125.0M | ||
| Q2 24 | $849.0M | $142.0M | ||
| Q1 24 | $879.0M | $140.0M |
総資産CVINSP
| Q4 25 | $3.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $2.1B |
負債/資本比率CVINSP
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 2.17× | — | ||
| Q2 25 | 3.97× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 2.71× | — | ||
| Q3 24 | 2.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.86× | — | ||
| Q1 24 | 1.79× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $255.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $246.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 14.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-309.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVINSP
| Q4 25 | $0 | $255.0M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $-11.0M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $-79.0M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $-443.0M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $619.0M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $20.0M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $31.0M |
フリーキャッシュフローCVINSP
| Q4 25 | — | $246.0M | ||
| Q3 25 | $125.0M | $-20.0M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $-86.0M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $-449.0M | ||
| Q4 24 | $43.0M | $606.0M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $-164.0M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $14.0M | ||
| Q1 24 | $130.0M | $26.0M |
FCFマージンCVINSP
| Q4 25 | — | 14.7% | ||
| Q3 25 | 6.4% | -1.2% | ||
| Q2 25 | 7.7% | -5.2% | ||
| Q1 25 | -14.9% | -24.1% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 37.6% | ||
| Q3 24 | 0.8% | -10.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 1.4% |
設備投資強度CVINSP
| Q4 25 | 3.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 0.3% |
キャッシュ転換率CVINSP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.44× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -8.69× | ||
| Q4 24 | 3.50× | — | ||
| Q3 24 | — | -50.00× | ||
| Q2 24 | 3.86× | 1.11× | ||
| Q1 24 | 2.16× | 0.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
NSP
| Northeast | $455.0M | 27% |
| West | $339.0M | 20% |
| Southwest | $317.0M | 19% |
| Central | $299.0M | 18% |
| Southeast | $241.0M | 14% |
| Other Revenues | $17.0M | 1% |
