vs
CVR ENERGY INC（CVI）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $2.0B、CVR ENERGY INCの約1.9倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（14.1% vs -8.1%、差は22.2%）。CVR ENERGY INCの前年同期比売上増加率が高い（20.3% vs 13.0%）。過去8四半期でRaymond James Financialの売上複合成長率が高い（1.3% vs 0.3%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
CVI vs RJF — 直接比較
売上が大きい
RJF
1.9倍大きい
$2.0B
売上成長率が高い
CVI
+7.3%の差
13.0%
純利益率が高い
RJF
純利益率が22.2%高い
-8.1%
2年売上CAGRが高い
RJF
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $3.9B |
| 純利益 | $-160.0M | $544.0M |
| 粗利率 | -5.2% | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | -8.1% | 14.1% |
| 売上前年比 | 20.3% | 13.0% |
| 純利益前年比 | -56.1% | 10.0% |
| EPS（希薄化後） | $-1.91 | $2.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVIRJF
| Q1 26 | $2.0B | $3.9B | ||
| Q4 25 | $1.8B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.8B |
純利益CVIRJF
| Q1 26 | $-160.0M | $544.0M | ||
| Q4 25 | $-110.0M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $492.0M |
粗利率CVIRJF
| Q1 26 | -5.2% | — | ||
| Q4 25 | -3.1% | — | ||
| Q3 25 | 28.8% | — | ||
| Q2 25 | -3.7% | — | ||
| Q1 25 | -5.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | — | ||
| Q3 24 | -3.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | — |
営業利益率CVIRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -5.3% | — | ||
| Q3 25 | 26.3% | — | ||
| Q2 25 | -5.8% | 14.7% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 18.6% | ||
| Q3 24 | -6.2% | — | ||
| Q2 24 | 1.4% | 17.1% |
純利益率CVIRJF
| Q1 26 | -8.1% | 14.1% | ||
| Q4 25 | -6.1% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 14.4% | ||
| Q2 25 | -6.5% | 11.3% | ||
| Q1 25 | -7.5% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 14.9% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 13.1% |
EPS（希薄化後）CVIRJF
| Q1 26 | $-1.91 | $2.83 | ||
| Q4 25 | $-1.09 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $512.0M | $5.4B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | — | $52.0M |
| 総資産 | $3.9B | $91.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVIRJF
| Q1 26 | $512.0M | $5.4B | ||
| Q4 25 | $511.0M | $9.9B | ||
| Q3 25 | $670.0M | $11.4B | ||
| Q2 25 | $596.0M | $9.2B | ||
| Q1 25 | $695.0M | $9.7B | ||
| Q4 24 | $987.0M | $10.0B | ||
| Q3 24 | $534.0M | $11.0B | ||
| Q2 24 | $586.0M | $9.1B |
総負債CVIRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — |
株主資本CVIRJF
| Q1 26 | — | $52.0M | ||
| Q4 25 | $730.0M | $12.6B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $12.5B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $12.3B | ||
| Q1 25 | $580.0M | $12.2B | ||
| Q4 24 | $703.0M | $11.9B | ||
| Q3 24 | $675.0M | $11.7B | ||
| Q2 24 | $849.0M | $11.2B |
総資産CVIRJF
| Q1 26 | $3.9B | $91.9B | ||
| Q4 25 | $3.7B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $80.6B |
負債/資本比率CVIRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 2.17× | — | ||
| Q2 25 | 3.97× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 2.71× | — | ||
| Q3 24 | 2.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.86× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $21.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVIRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $0 | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $830.0M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $711.0M |
フリーキャッシュフローCVIRJF
| Q1 26 | $21.0M | — | ||
| Q4 25 | — | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $125.0M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $43.0M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $655.0M |
FCFマージンCVIRJF
| Q1 26 | 1.1% | — | ||
| Q4 25 | — | -1.3% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -14.9% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 17.4% |
設備投資強度CVIRJF
| Q1 26 | 1.5% | — | ||
| Q4 25 | 3.0% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.5% |
キャッシュ転換率CVIRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -0.02× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 1.32× | ||
| Q2 25 | — | 1.58× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 1.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.85× | ||
| Q2 24 | 3.86× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
セグメントデータなし
RJF
| Private Client Group | $2.8B | 73% |
| Bank | $486.0M | 13% |
| Capital Markets | $464.0M | 12% |
| Other | $99.0M | 3% |
