vs
CVR ENERGY INC（CVI）とStoneX Group Inc.（SNEX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CVR ENERGY INCの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.2B、StoneX Group Inc.の約1.5倍）。StoneX Group Inc.の純利益率が高く（11.6% vs -6.1%、差は17.7%）。StoneX Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（81.0% vs -7.0%）。過去8四半期でStoneX Group Inc.の売上複合成長率が高い（53.5% vs -1.4%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
StoneXグループは米国発の有名な金融サービス企業で、商業ヘッジ、グローバル決済、証券、現物商品、外国為替、清算・執行サービス（CES）の6分野で事業を展開し、世界各国の顧客にニーズに応じた高品質な金融サービスを提供している。
CVI vs SNEX — 直接比較
売上が大きい
CVI
1.5倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
SNEX
+88.0%の差
-7.0%
純利益率が高い
SNEX
純利益率が17.7%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
SNEX
2年複合成長率
-1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.2B |
| 純利益 | $-110.0M | $139.0M |
| 粗利率 | -3.1% | — |
| 営業利益率 | -5.3% | 15.4% |
| 純利益率 | -6.1% | 11.6% |
| 売上前年比 | -7.0% | 81.0% |
| 純利益前年比 | -492.9% | 63.3% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | $2.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVISNEX
| Q4 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $32.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $851.2M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $820.4M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $663.1M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $31.1B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $571.8M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $509.2M |
純利益CVISNEX
| Q4 25 | $-110.0M | $139.0M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $85.7M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $63.4M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $71.7M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $85.1M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $76.7M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $61.9M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $53.1M |
粗利率CVISNEX
| Q4 25 | -3.1% | — | ||
| Q3 25 | 28.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -3.7% | — | ||
| Q1 25 | -5.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | — | ||
| Q3 24 | -3.9% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
営業利益率CVISNEX
| Q4 25 | -5.3% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 0.3% | ||
| Q2 25 | -5.8% | -1.3% | ||
| Q1 25 | -8.0% | -1.0% | ||
| Q4 24 | 1.1% | -3.2% | ||
| Q3 24 | -6.2% | -0.0% | ||
| Q2 24 | 1.4% | -4.7% | ||
| Q1 24 | 6.6% | -2.5% |
純利益率CVISNEX
| Q4 25 | -6.1% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 0.3% | ||
| Q2 25 | -6.5% | 7.4% | ||
| Q1 25 | -7.5% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 12.8% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 10.8% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 10.4% |
EPS（希薄化後）CVISNEX
| Q4 25 | $-1.09 | $2.50 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $1.22 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $1.41 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $1.69 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $2.32 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $1.25 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $1.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $2.5B |
| 総資産 | $3.7B | $47.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVISNEX
| Q4 25 | $511.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $670.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $596.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $695.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $987.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $534.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $586.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $644.0M | $1.3B |
総負債CVISNEX
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
株主資本CVISNEX
| Q4 25 | $730.0M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $580.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $703.0M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $675.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $849.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $879.0M | $1.5B |
総資産CVISNEX
| Q4 25 | $3.7B | $47.8B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $45.3B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $34.3B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $31.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $29.6B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $25.9B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $25.7B |
負債/資本比率CVISNEX
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 2.17× | — | ||
| Q2 25 | 3.97× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 2.71× | — | ||
| Q3 24 | 2.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.86× | — | ||
| Q1 24 | 1.79× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $-1.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-1.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -106.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -9.08× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $3.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVISNEX
| Q4 25 | $0 | $-1.3B | ||
| Q3 25 | $163.0M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $176.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $-154.5M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $-477.8M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $192.6M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $-622.1M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $784.0M |
フリーキャッシュフローCVISNEX
| Q4 25 | — | $-1.3B | ||
| Q3 25 | $125.0M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $135.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $-169.8M | ||
| Q4 24 | $43.0M | $-491.4M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $175.9M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $-640.5M | ||
| Q1 24 | $130.0M | $766.6M |
FCFマージンCVISNEX
| Q4 25 | — | -106.4% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 173.3% | ||
| Q1 25 | -14.9% | -20.7% | ||
| Q4 24 | 2.2% | -74.1% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -112.0% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 150.5% |
設備投資強度CVISNEX
| Q4 25 | 3.0% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 3.4% |
キャッシュ転換率CVISNEX
| Q4 25 | — | -9.08× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 41.18× | ||
| Q2 25 | — | 23.52× | ||
| Q1 25 | — | -2.15× | ||
| Q4 24 | 3.50× | -5.61× | ||
| Q3 24 | — | 2.51× | ||
| Q2 24 | 3.86× | -10.05× | ||
| Q1 24 | 2.16× | 14.76× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
SNEX
セグメントデータなし
