vs
CVR ENERGY INC（CVI）とウォーターズ（WAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CVR ENERGY INCの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $932.4M、ウォーターズの約1.9倍）。ウォーターズの純利益率が高く（24.2% vs -6.1%、差は30.2%）。ウォーターズの前年同期比売上増加率が高い（6.8% vs -7.0%）。過去8四半期でウォーターズの売上複合成長率が高い（21.0% vs -1.4%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
ウォーターズ・コーポレーションは米国マサチューセッツ州ミルフォードに本社を置く企業で、ライフサイエンス、材料、食品産業向けにクロマトグラフィー、質量分析、検査室インフォマティクス、レオメトリーに用いる分析機器とソフトウェアを提供している。
CVI vs WAT — 直接比較
売上が大きい
CVI
1.9倍大きい
$932.4M
売上成長率が高い
WAT
+13.8%の差
-7.0%
純利益率が高い
WAT
純利益率が30.2%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
WAT
2年複合成長率
-1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $932.4M |
| 純利益 | $-110.0M | $225.2M |
| 粗利率 | -3.1% | 61.1% |
| 営業利益率 | -5.3% | 29.0% |
| 純利益率 | -6.1% | 24.2% |
| 売上前年比 | -7.0% | 6.8% |
| 純利益前年比 | -492.9% | -2.7% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | $3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVIWAT
| Q4 25 | $1.8B | $932.4M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $799.9M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $771.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $661.7M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $872.7M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $740.3M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $708.5M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $636.8M |
純利益CVIWAT
| Q4 25 | $-110.0M | $225.2M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $148.9M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $147.1M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $121.4M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $231.4M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $161.5M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $142.7M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $102.2M |
粗利率CVIWAT
| Q4 25 | -3.1% | 61.1% | ||
| Q3 25 | 28.8% | 59.0% | ||
| Q2 25 | -3.7% | 58.3% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 58.2% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 60.1% | ||
| Q3 24 | -3.9% | 59.3% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 59.3% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 58.9% |
営業利益率CVIWAT
| Q4 25 | -5.3% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 24.0% | ||
| Q2 25 | -5.8% | 24.4% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 22.9% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 33.5% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 21.0% |
純利益率CVIWAT
| Q4 25 | -6.1% | 24.2% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 18.6% | ||
| Q2 25 | -6.5% | 19.1% | ||
| Q1 25 | -7.5% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 26.5% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 20.1% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 16.0% |
EPS（希薄化後）CVIWAT
| Q4 25 | $-1.09 | $3.76 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $2.47 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $2.03 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $3.88 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $2.71 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $2.40 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $587.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $2.6B |
| 総資産 | $3.7B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | 0.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVIWAT
| Q4 25 | $511.0M | $587.8M | ||
| Q3 25 | $670.0M | $459.1M | ||
| Q2 25 | $596.0M | $367.2M | ||
| Q1 25 | $695.0M | $382.9M | ||
| Q4 24 | $987.0M | $325.4M | ||
| Q3 24 | $534.0M | $331.5M | ||
| Q2 24 | $586.0M | $327.4M | ||
| Q1 24 | $644.0M | $338.2M |
総負債CVIWAT
| Q4 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
株主資本CVIWAT
| Q4 25 | $730.0M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $580.0M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $703.0M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $675.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $849.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $879.0M | $1.3B |
総資産CVIWAT
| Q4 25 | $3.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $4.5B |
負債/資本比率CVIWAT
| Q4 25 | 2.40× | 0.55× | ||
| Q3 25 | 2.17× | — | ||
| Q2 25 | 3.97× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 2.71× | 0.89× | ||
| Q3 24 | 2.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.86× | — | ||
| Q1 24 | 1.79× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $164.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVIWAT
| Q4 25 | $0 | $164.6M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $187.3M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $259.6M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $240.1M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $204.6M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $54.5M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $262.9M |
フリーキャッシュフローCVIWAT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $125.0M | — | ||
| Q2 25 | $135.0M | — | ||
| Q1 25 | $-246.0M | — | ||
| Q4 24 | $43.0M | — | ||
| Q3 24 | $14.0M | — | ||
| Q2 24 | $38.0M | — | ||
| Q1 24 | $130.0M | — |
FCFマージンCVIWAT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 6.4% | — | ||
| Q2 25 | 7.7% | — | ||
| Q1 25 | -14.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.9% | — | ||
| Q1 24 | 7.0% | — |
設備投資強度CVIWAT
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | 3.1% | — | ||
| Q4 24 | 2.8% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
キャッシュ転換率CVIWAT
| Q4 25 | — | 0.73× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 1.26× | ||
| Q2 25 | — | 0.28× | ||
| Q1 25 | — | 2.14× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 1.04× | ||
| Q3 24 | — | 1.27× | ||
| Q2 24 | 3.86× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 2.16× | 2.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
WAT
セグメントデータなし
