vs
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.（CVLG）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $307.2M、COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の約1.1倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs 1.4%、差は0.1%）。COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（14.0% vs 0.6%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 3.4%）
Covenant Logistics Group, Inc.はアメリカ合衆国のトラック貨物輸送企業で、本社はテネシー州チャタヌーガに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場しています。企業は主に車両一貫輸送を手がけ、温度管理が必要な貨物輸送、地域配送、長距離チームドライバーによる輸送サービスを提供しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
CVLG vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $307.2M | $343.1M |
| 純利益 | $4.4M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 2.0% | 5.7% |
| 純利益率 | 1.4% | 1.5% |
| 売上前年比 | 14.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -32.7% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $307.2M | — | ||
| Q4 25 | $295.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $296.9M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $302.9M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $269.4M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $277.3M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $287.9M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $287.5M | $300.6M |
| Q1 26 | $4.4M | — | ||
| Q4 25 | — | $5.3M | ||
| Q3 25 | $9.1M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $9.8M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $6.6M | $8.1M | ||
| Q4 24 | — | $5.2M | ||
| Q3 24 | $13.0M | — | ||
| Q2 24 | $12.2M | $5.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% |
| Q1 26 | 2.0% | — | ||
| Q4 25 | -8.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 5.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 3.8% |
| Q1 26 | 1.4% | — | ||
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | 4.5% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | 1.9% |
| Q1 26 | $0.17 | — | ||
| Q4 25 | $-0.68 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.24 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.25 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.47 | — | ||
| Q2 24 | $0.44 | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $407.6M | $389.7M |
| 総資産 | $1.0B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.9M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $143.0K | $735.5M | ||
| Q1 25 | $11.2M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $35.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $1.3M | $467.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $261.7M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $233.3M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $245.8M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $216.3M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $221.6M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $231.4M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $235.0M | $667.0M |
| Q1 26 | $407.6M | — | ||
| Q4 25 | $404.0M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $423.7M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $416.9M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $443.6M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $438.3M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $431.6M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $419.4M | $423.4M |
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $980.0M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $997.6M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $995.0M | $1.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.65× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.59× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.49× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.56× | 1.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $25.5M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $41.4M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $21.9M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $56.9M | — | ||
| Q2 24 | $22.4M | $57.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-3.0M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $-7.8M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-14.5M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $464.0K | $12.0M | ||
| Q3 24 | $24.3M | — | ||
| Q2 24 | $-28.1M | $48.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -2.6% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -4.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -3.2% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 8.4% | — | ||
| Q2 24 | -9.8% | 16.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 9.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 11.3% | — | ||
| Q2 24 | 17.6% | 3.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | 4.55× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.23× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 3.78× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 4.36× | — | ||
| Q2 24 | 1.84× | 10.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVLG
| Freight revenue | $281.9M | 92% |
| Other | $25.2M | 8% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
