vs
COMMVAULT SYSTEMS INC（CVLT）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $311.7M、COMMVAULT SYSTEMS INCの約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 4.7%、差は20.2%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 13.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 17.8%）
Commvault Systems Inc.は米国の上場企業で、サイバーセキュリティ・データ保護ソフトウェアを提供しています。データセキュリティ、クラウド管理、インフラストラクチャ管理のソリューションを展開し、企業のデータ資産保護とIT環境の運用効率向上を支援しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
CVLT vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.2倍大きい
$311.7M
売上成長率が高い
RGLD
+72.0%の差
13.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が20.2%高い
4.7%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
17.8%
損益計算書 — Q4 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $311.7M | $375.3M |
| 純利益 | $14.6M | $93.6M |
| 粗利率 | 81.4% | 64.6% |
| 営業利益率 | 5.3% | 56.2% |
| 純利益率 | 4.7% | 24.9% |
| 売上前年比 | 13.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | — | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVLTRGLD
| Q1 26 | $311.7M | — | ||
| Q4 25 | $313.8M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $276.2M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $282.0M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $275.0M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $262.6M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $233.3M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $224.7M | $174.1M |
純利益CVLTRGLD
| Q1 26 | $14.6M | — | ||
| Q4 25 | $17.8M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $14.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $23.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $11.0M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $15.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $18.5M | $81.2M |
粗利率CVLTRGLD
| Q1 26 | 81.4% | — | ||
| Q4 25 | 81.1% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 80.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 82.0% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 82.6% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 81.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 81.6% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 82.3% | 64.7% |
営業利益率CVLTRGLD
| Q1 26 | 5.3% | — | ||
| Q4 25 | 6.3% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 8.9% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 58.6% |
純利益率CVLTRGLD
| Q1 26 | 4.7% | — | ||
| Q4 25 | 5.7% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 8.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 11.3% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 46.6% |
EPS（希薄化後）CVLTRGLD
| Q1 26 | $0.34 | — | ||
| Q4 25 | $0.40 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.52 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $1.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $900.0M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $7.5M | $7.2B |
| 総資産 | $1.9B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVLTRGLD
| Q1 26 | $900.0M | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $233.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $172.8M | ||
| Q2 25 | $363.2M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $302.1M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $243.6M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $303.1M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $287.9M | $74.2M |
総負債CVLTRGLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M |
株主資本CVLTRGLD
| Q1 26 | $7.5M | — | ||
| Q4 25 | $216.7M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $210.5M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $364.7M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $325.1M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $287.8M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $277.8M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $281.8M | $3.0B |
総資産CVLTRGLD
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | $2.0B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $958.5M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $934.9M | $3.3B |
負債/資本比率CVLTRGLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $132.2M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $131.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.02× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $237.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVLTRGLD
| Q1 26 | $132.2M | — | ||
| Q4 25 | $4.0M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $76.8M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $77.0M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $30.1M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $55.6M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $44.7M | $113.5M |
フリーキャッシュフローCVLTRGLD
| Q1 26 | $131.8M | — | ||
| Q4 25 | $1.9M | — | ||
| Q3 25 | $73.6M | — | ||
| Q2 25 | $29.8M | — | ||
| Q1 25 | $76.2M | — | ||
| Q4 24 | $29.9M | — | ||
| Q3 24 | $53.7M | — | ||
| Q2 24 | $43.8M | — |
FCFマージンCVLTRGLD
| Q1 26 | 42.3% | — | ||
| Q4 25 | 0.6% | — | ||
| Q3 25 | 26.6% | — | ||
| Q2 25 | 10.6% | — | ||
| Q1 25 | 27.7% | — | ||
| Q4 24 | 11.4% | — | ||
| Q3 24 | 23.0% | — | ||
| Q2 24 | 19.5% | — |
設備投資強度CVLTRGLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.7% | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.7% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.8% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | — |
キャッシュ転換率CVLTRGLD
| Q1 26 | 9.02× | — | ||
| Q4 25 | 0.23× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 5.21× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.74× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 3.57× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.41× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVLT
| Term-based license | $114.4M | 37% |
| Software-as-a-service | $93.1M | 30% |
| Customer support | $80.9M | 26% |
| Other | $13.1M | 4% |
| Perpetual license | $10.1M | 3% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
