vs
カーチス・ライト（CW）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $947.0M、カーチス・ライトの約1.2倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 14.5%、差は14.6%）。カーチス・ライトの前年同期比売上増加率が高い（14.9% vs -9.8%）。過去8四半期でカーチス・ライトの売上複合成長率が高い（15.2% vs -3.0%）
カーチス・ライト社はノースカロライナ州デビッドソンに本社を置く米国の製造・サービスプロバイダーで、国内外に工場と事業拠点を構える。1929年にカーチス社、ライト社と複数のサプライヤーが合併して設立され、設立直後から米国最大の航空企業となり、二战中に米軍向け14万2000基以上の航空エンジンを生産した。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
CW vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.2倍大きい
$947.0M
売上成長率が高い
CW
+24.7%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が14.6%高い
14.5%
2年売上CAGRが高い
CW
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $947.0M | $1.2B |
| 純利益 | $137.0M | $339.5M |
| 粗利率 | 37.5% | — |
| 営業利益率 | 19.2% | 23.1% |
| 純利益率 | 14.5% | 29.0% |
| 売上前年比 | 14.9% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 16.2% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.69 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CWPR
| Q4 25 | $947.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $869.2M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $876.6M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $805.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $824.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $798.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $784.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $713.2M | $1.2B |
純利益CWPR
| Q4 25 | $137.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $124.8M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $121.1M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $101.3M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $117.9M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $111.2M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $99.5M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $76.5M | $146.6M |
粗利率CWPR
| Q4 25 | 37.5% | — | ||
| Q3 25 | 37.7% | — | ||
| Q2 25 | 37.2% | — | ||
| Q1 25 | 36.3% | — | ||
| Q4 24 | 38.5% | — | ||
| Q3 24 | 37.3% | — | ||
| Q2 24 | 36.2% | — | ||
| Q1 24 | 35.6% | — |
営業利益率CWPR
| Q4 25 | 19.2% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 18.8% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 16.4% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 37.7% |
純利益率CWPR
| Q4 25 | 14.5% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 12.6% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 13.9% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 11.8% |
EPS（希薄化後）CWPR
| Q4 25 | $3.69 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $3.31 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $3.19 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $2.68 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $3.09 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $2.89 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $2.58 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $1.99 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $957.9M | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $2.5B | $10.3B |
| 総資産 | $5.2B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.38× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CWPR
| Q4 25 | — | $153.7M | ||
| Q3 25 | — | $111.8M | ||
| Q2 25 | — | $451.0M | ||
| Q1 25 | $226.5M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $385.0M | $479.3M | ||
| Q3 24 | — | $272.0M | ||
| Q2 24 | — | $47.8M | ||
| Q1 24 | $338.0M | $12.7M |
総負債CWPR
| Q4 25 | $957.9M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $968.6M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $958.4M | $4.0B | ||
| Q1 25 | $958.6M | $4.0B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.9B |
株主資本CWPR
| Q4 25 | $2.5B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $7.0B |
総資産CWPR
| Q4 25 | $5.2B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $5.0B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $15.1B |
負債/資本比率CWPR
| Q4 25 | 0.38× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.38× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.35× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.37× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.43× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.42× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 0.44× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $352.7M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $315.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $553.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCWPR
| Q4 25 | $352.7M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $192.8M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $136.6M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-38.8M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $301.3M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $177.3M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $111.3M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $-45.6M | $647.6M |
フリーキャッシュフローCWPR
| Q4 25 | $315.1M | — | ||
| Q3 25 | $175.9M | — | ||
| Q2 25 | $117.2M | — | ||
| Q1 25 | $-54.5M | — | ||
| Q4 24 | $278.0M | — | ||
| Q3 24 | $162.7M | — | ||
| Q2 24 | $100.3M | — | ||
| Q1 24 | $-57.7M | — |
FCFマージンCWPR
| Q4 25 | 33.3% | — | ||
| Q3 25 | 20.2% | — | ||
| Q2 25 | 13.4% | — | ||
| Q1 25 | -6.8% | — | ||
| Q4 24 | 33.7% | — | ||
| Q3 24 | 20.4% | — | ||
| Q2 24 | 12.8% | — | ||
| Q1 24 | -8.1% | — |
設備投資強度CWPR
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.9% | — | ||
| Q2 25 | 2.2% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.8% | — | ||
| Q3 24 | 1.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.4% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
キャッシュ転換率CWPR
| Q4 25 | 2.57× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.54× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 5.01× | ||
| Q1 25 | -0.38× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 2.56× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.12× | 3.99× | ||
| Q1 24 | -0.60× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CW
| Naval Power | $417.4M | 44% |
| Defense Electronics | $268.3M | 28% |
| Aerospace Industrial | $262.4M | 28% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
