vs
Clearway Energy, Inc.（CWEN）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $310.0M、Clearway Energy, Inc.の約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -33.5%、差は58.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 21.1%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 8.6%）
NRGエナジーは米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業です。元々は後にエクセルエナジーとなるノーザンステーツパワー社の卸売部門でしたが、2000年に独立し、発電・電力小売事業を展開し、700万人以上の小売顧客にサービスを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
CWEN vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.2倍大きい
$310.0M
売上成長率が高い
RGLD
+64.2%の差
21.1%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が58.5%高い
-33.5%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $310.0M | $375.3M |
| 純利益 | $-104.0M | $93.6M |
| 粗利率 | 51.9% | 64.6% |
| 営業利益率 | -11.9% | 56.2% |
| 純利益率 | -33.5% | 24.9% |
| 売上前年比 | 21.1% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -3566.7% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CWENRGLD
| Q4 25 | $310.0M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $392.0M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $298.0M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $256.0M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $486.0M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $366.0M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $263.0M | $148.9M |
純利益CWENRGLD
| Q4 25 | $-104.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $236.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $33.0M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $4.0M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $3.0M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $36.0M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $51.0M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-2.0M | $47.2M |
粗利率CWENRGLD
| Q4 25 | 51.9% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 70.2% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 66.6% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 59.1% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 52.0% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 68.0% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 52.1% | 58.4% |
営業利益率CWENRGLD
| Q4 25 | -11.9% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 67.7% | ||
| Q1 25 | — | 63.6% | ||
| Q4 24 | -14.5% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -11.0% | 50.7% |
純利益率CWENRGLD
| Q4 25 | -33.5% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 55.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -0.8% | 31.7% |
EPS（希薄化後）CWENRGLD
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | — | $1.92 | ||
| Q2 25 | — | $2.01 | ||
| Q1 25 | — | $1.72 | ||
| Q4 24 | — | $1.63 | ||
| Q3 24 | — | $1.46 | ||
| Q2 24 | — | $1.23 | ||
| Q1 24 | — | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $231.0M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $7.9B | — |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $7.2B |
| 総資産 | $16.7B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CWENRGLD
| Q4 25 | $231.0M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $251.0M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $260.0M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $297.0M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $332.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $292.0M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $226.0M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $478.0M | $137.9M |
総負債CWENRGLD
| Q4 25 | $7.9B | — | ||
| Q3 25 | $8.1B | — | ||
| Q2 25 | $8.3B | — | ||
| Q1 25 | $7.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.8B | — | ||
| Q3 24 | $6.7B | $0 | ||
| Q2 24 | $6.8B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
株主資本CWENRGLD
| Q4 25 | $5.8B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $2.9B |
総資産CWENRGLD
| Q4 25 | $16.7B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $16.1B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $14.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $14.2B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $14.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $14.9B | $3.3B |
負債/資本比率CWENRGLD
| Q4 25 | 1.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.41× | — | ||
| Q2 25 | 1.49× | — | ||
| Q1 25 | 1.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | — | ||
| Q3 24 | 1.20× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 1.19× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 1.50× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $177.0M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $71.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCWENRGLD
| Q4 25 | $177.0M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $225.0M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $191.0M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $95.0M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $192.0M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $196.0M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $81.0M | $138.3M |
フリーキャッシュフローCWENRGLD
| Q4 25 | $71.0M | — | ||
| Q3 25 | $144.0M | — | ||
| Q2 25 | $115.0M | — | ||
| Q1 25 | $39.0M | — | ||
| Q4 24 | $142.0M | — | ||
| Q3 24 | $266.0M | — | ||
| Q2 24 | $92.0M | — | ||
| Q1 24 | $-17.0M | — |
FCFマージンCWENRGLD
| Q4 25 | 22.9% | — | ||
| Q3 25 | 33.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 13.1% | — | ||
| Q4 24 | 55.5% | — | ||
| Q3 24 | 54.7% | — | ||
| Q2 24 | 25.1% | — | ||
| Q1 24 | -6.5% | — |
設備投資強度CWENRGLD
| Q4 25 | 34.2% | — | ||
| Q3 25 | 18.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.4% | — | ||
| Q1 25 | 18.8% | — | ||
| Q4 24 | 19.5% | — | ||
| Q3 24 | 7.2% | — | ||
| Q2 24 | 28.4% | — | ||
| Q1 24 | 37.3% | — |
キャッシュ転換率CWENRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.95× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 5.79× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 23.75× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 64.00× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 8.36× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 3.84× | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWEN
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
