vs
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP（CWT）とGCMグロブナー（GCMG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの直近四半期売上が大きい（$210.7M vs $177.1M、GCMグロブナーの約1.2倍）。GCMグロブナーの純利益率が高く（32.8% vs 5.4%、差は27.4%）。GCMグロブナーの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs -3.3%）。過去8四半期でGCMグロブナーの売上複合成長率が高い（27.5% vs 16.6%）
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループは米国の公益事業企業で、飲用水と下水処理サービスを提供しています。米国で3番目に大きい上場投資所有水道事業者として、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューメキシコ州、ワシントン州の子会社を通じ、約200万人の利用者にサービスを提供しています。1997年にカリフォルニア水道の持株会社として設立され、他州への事業拡大を進めています。
GCMグロブナーは米国のオルタナティブアセットマネジメント企業で、2023年時点の運用資産額は約760億米ドル、専門スタッフは約530名です。私募株式、ヘッジファンド、不動産、インフラなど多様な資産クラスの投資ソリューションを世界の投資家に提供しています。
CWT vs GCMG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.7M | $177.1M |
| 純利益 | $11.5M | $58.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 12.2% | 30.9% |
| 純利益率 | 5.4% | 32.8% |
| 売上前年比 | -3.3% | 7.2% |
| 純利益前年比 | -41.0% | 149.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.7M | $177.1M | ||
| Q3 25 | $314.1M | $135.0M | ||
| Q2 25 | $256.2M | $119.7M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $125.8M | ||
| Q4 24 | $217.8M | $165.3M | ||
| Q3 24 | $306.2M | $122.9M | ||
| Q2 24 | $226.7M | $117.0M | ||
| Q1 24 | $154.9M | $108.9M |
| Q4 25 | $11.5M | $58.2M | ||
| Q3 25 | $61.2M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $42.2M | $15.4M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $463.0K | ||
| Q4 24 | $19.5M | $7.6M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $4.2M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $69.9M | $2.1M |
| Q4 25 | 12.2% | 30.9% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 32.7% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 12.2% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 21.8% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 17.8% | ||
| Q1 24 | 50.3% | -14.7% |
| Q4 25 | 5.4% | 32.8% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 45.1% | 2.0% |
| Q4 25 | $0.19 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $1.03 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.09 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $0.70 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.8M | $242.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $428.4M |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $27.0M |
| 総資産 | $5.7B | $813.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | 15.87× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.8M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $76.0M | $182.7M | ||
| Q2 25 | $50.5M | $136.3M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $94.5M | ||
| Q4 24 | $50.1M | $89.5M | ||
| Q3 24 | $59.6M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $37.3M | $73.9M | ||
| Q1 24 | $42.8M | $41.9M |
| Q4 25 | $1.5B | $428.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $429.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $430.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $431.1M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $432.0M | ||
| Q3 24 | — | $432.9M | ||
| Q2 24 | — | $433.8M | ||
| Q1 24 | — | $384.0M |
| Q4 25 | $1.7B | $27.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $-7.4M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $-12.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $-28.3M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $-27.6M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $-31.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-28.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-26.4M |
| Q4 25 | $5.7B | $813.8M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $685.9M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $636.9M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $579.8M | ||
| Q4 24 | $5.2B | $612.7M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $575.0M | ||
| Q2 24 | $4.9B | $543.9M | ||
| Q1 24 | $4.8B | $497.3M |
| Q4 25 | 0.87× | 15.87× | ||
| Q3 25 | 0.65× | — | ||
| Q2 25 | 0.67× | — | ||
| Q1 25 | 0.68× | — | ||
| Q4 24 | 0.67× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.9M | $183.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $175.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 98.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.17× | 3.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $326.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.9M | $183.5M | ||
| Q3 25 | $167.3M | $79.8M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $42.0M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $68.1M | $148.8M | ||
| Q3 24 | $101.8M | $69.0M | ||
| Q2 24 | $94.4M | $17.5M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $24.2M |
| Q4 25 | — | $175.0M | ||
| Q3 25 | — | $78.3M | ||
| Q2 25 | — | $40.8M | ||
| Q1 25 | — | $32.1M | ||
| Q4 24 | — | $132.0M | ||
| Q3 24 | — | $62.2M | ||
| Q2 24 | — | $12.8M | ||
| Q1 24 | — | $20.0M |
| Q4 25 | — | 98.8% | ||
| Q3 25 | — | 58.0% | ||
| Q2 25 | — | 34.1% | ||
| Q1 25 | — | 25.5% | ||
| Q4 24 | — | 79.9% | ||
| Q3 24 | — | 50.6% | ||
| Q2 24 | — | 10.9% | ||
| Q1 24 | — | 18.4% |
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 10.1% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 4.0% | ||
| Q1 24 | — | 3.9% |
| Q4 25 | 4.17× | 3.16× | ||
| Q3 25 | 2.73× | 7.61× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 2.72× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 71.84× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 19.54× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 16.60× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 3.64× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 11.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWT
| Residential | $133.2M | 63% |
| Business | $47.7M | 23% |
| Public Authorities | $13.4M | 6% |
| Industrial | $6.9M | 3% |
| Non Regulated Services | $4.8M | 2% |
| Other Non Regulated Service | $1.2M | 1% |
GCMG
| Asset Management1 | $108.6M | 61% |
| Management Service Incentive Performance Fees | $61.7M | 35% |
| Management Service Incentive Carried Interest | $5.1M | 3% |
| Service Other | $1.8M | 1% |
