vs
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP（CWT）とMEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$270.3M vs $210.7M、CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの約1.3倍）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの純利益率が高く（6.5% vs 5.4%、差は1.1%）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs -3.3%）。過去8四半期でCALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの売上複合成長率が高い（16.6% vs -0.2%）
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループは米国の公益事業企業で、飲用水と下水処理サービスを提供しています。米国で3番目に大きい上場投資所有水道事業者として、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューメキシコ州、ワシントン州の子会社を通じ、約200万人の利用者にサービスを提供しています。1997年にカリフォルニア水道の持株会社として設立され、他州への事業拡大を進めています。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
CWT vs MPW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.7M | $270.3M |
| 純利益 | $11.5M | $17.6M |
| 粗利率 | — | 95.8% |
| 営業利益率 | 12.2% | 9.7% |
| 純利益率 | 5.4% | 6.5% |
| 売上前年比 | -3.3% | 16.6% |
| 純利益前年比 | -41.0% | 104.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.7M | $270.3M | ||
| Q3 25 | $314.1M | $237.5M | ||
| Q2 25 | $256.2M | $240.4M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $223.8M | ||
| Q4 24 | $217.8M | $231.8M | ||
| Q3 24 | $306.2M | $225.8M | ||
| Q2 24 | $226.7M | $266.6M | ||
| Q1 24 | $154.9M | $271.3M |
| Q4 25 | $11.5M | $17.6M | ||
| Q3 25 | $61.2M | $-77.7M | ||
| Q2 25 | $42.2M | $-98.4M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $-118.3M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $-412.3M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $-801.2M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $-320.6M | ||
| Q1 24 | $69.9M | $-875.6M |
| Q4 25 | — | 95.8% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 91.8% | ||
| Q1 25 | — | 63.6% | ||
| Q4 24 | — | 90.9% | ||
| Q3 24 | — | 96.5% | ||
| Q2 24 | — | 98.4% | ||
| Q1 24 | — | 84.9% |
| Q4 25 | 12.2% | 9.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -28.0% | ||
| Q2 25 | 20.2% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 12.2% | -48.5% | ||
| Q4 24 | 14.8% | -173.7% | ||
| Q3 24 | 21.8% | -350.7% | ||
| Q2 24 | 21.2% | -114.5% | ||
| Q1 24 | 50.3% | -318.6% |
| Q4 25 | 5.4% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 19.5% | -32.7% | ||
| Q2 25 | 16.5% | -40.9% | ||
| Q1 25 | 7.3% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -177.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -354.8% | ||
| Q2 24 | 17.9% | -120.3% | ||
| Q1 24 | 45.1% | -322.7% |
| Q4 25 | $0.19 | $0.03 | ||
| Q3 25 | $1.03 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $-0.16 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.68 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-1.34 | ||
| Q2 24 | $0.70 | $-0.54 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $-1.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.8M | $540.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $4.6B |
| 総資産 | $5.7B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | 2.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.8M | $540.9M | ||
| Q3 25 | $76.0M | $396.6M | ||
| Q2 25 | $50.5M | $509.8M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $673.5M | ||
| Q4 24 | $50.1M | $332.3M | ||
| Q3 24 | $59.6M | $275.6M | ||
| Q2 24 | $37.3M | $606.5M | ||
| Q1 24 | $42.8M | $224.3M |
| Q4 25 | $1.5B | $9.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $9.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $9.5B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $8.8B | ||
| Q3 24 | — | $9.2B | ||
| Q2 24 | — | $9.4B | ||
| Q1 24 | — | $10.1B |
| Q4 25 | $1.7B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $6.7B |
| Q4 25 | $5.7B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $14.9B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $15.2B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $15.2B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $16.2B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $17.3B |
| Q4 25 | 0.87× | 2.11× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 2.06× | ||
| Q2 25 | 0.67× | 2.00× | ||
| Q1 25 | 0.68× | 1.99× | ||
| Q4 24 | 0.67× | 1.83× | ||
| Q3 24 | — | 1.69× | ||
| Q2 24 | — | 1.51× | ||
| Q1 24 | — | 1.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.9M | $230.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.17× | 13.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.9M | $230.8M | ||
| Q3 25 | $167.3M | $18.6M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $384.0K | ||
| Q4 24 | $68.1M | $245.5M | ||
| Q3 24 | $101.8M | $59.2M | ||
| Q2 24 | $94.4M | $35.3M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $74.3M |
| Q4 25 | 4.17× | 13.11× | ||
| Q3 25 | 2.73× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 2.88× | — | ||
| Q4 24 | 3.50× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 2.33× | — | ||
| Q1 24 | 0.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWT
| Residential | $133.2M | 63% |
| Business | $47.7M | 23% |
| Public Authorities | $13.4M | 6% |
| Industrial | $6.9M | 3% |
| Non Regulated Services | $4.8M | 2% |
| Other Non Regulated Service | $1.2M | 1% |
MPW
セグメントデータなし
