vs
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP（CWT）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの直近四半期売上が大きい（$210.7M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.5倍）。CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの純利益率が高く（5.4% vs 2.3%、差は3.2%）。Ranger Energy Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-0.6% vs -3.3%）。過去8四半期でCALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの売上複合成長率が高い（16.6% vs 1.9%）
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループは米国の公益事業企業で、飲用水と下水処理サービスを提供しています。米国で3番目に大きい上場投資所有水道事業者として、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューメキシコ州、ワシントン州の子会社を通じ、約200万人の利用者にサービスを提供しています。1997年にカリフォルニア水道の持株会社として設立され、他州への事業拡大を進めています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
CWT vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.7M | $142.2M |
| 純利益 | $11.5M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 12.2% | 2.3% |
| 純利益率 | 5.4% | 2.3% |
| 売上前年比 | -3.3% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -41.0% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.7M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $314.1M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $256.2M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $217.8M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $306.2M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $226.7M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $154.9M | $136.9M |
| Q4 25 | $11.5M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $61.2M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $42.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $19.5M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $69.9M | $-800.0K |
| Q4 25 | 12.2% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 12.2% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 21.8% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 50.3% | -0.4% |
| Q4 25 | 5.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 45.1% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.19 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $1.03 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.70 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.8M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | — |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $300.1M |
| 総資産 | $5.7B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.8M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $76.0M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $50.5M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $50.1M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $59.6M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $37.3M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $42.8M | $11.1M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $1.7B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $276.9M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $272.6M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $273.8M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $267.6M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $260.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $261.7M |
| Q4 25 | $5.7B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $5.2B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $4.9B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $4.8B | $355.5M |
| Q4 25 | 0.87× | — | ||
| Q3 25 | 0.65× | — | ||
| Q2 25 | 0.67× | — | ||
| Q1 25 | 0.68× | — | ||
| Q4 24 | 0.67× | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.9M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.17× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.9M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $167.3M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $68.1M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $101.8M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $94.4M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $12.0M |
| Q4 25 | — | $17.1M | ||
| Q3 25 | — | $8.0M | ||
| Q2 25 | — | $14.4M | ||
| Q1 25 | — | $3.4M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | — | $10.8M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | — | 6.2% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 7.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
| Q4 25 | — | 4.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.3% | ||
| Q2 25 | — | 4.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 11.1% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | 4.17× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 2.73× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 0.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWT
| Residential | $133.2M | 63% |
| Business | $47.7M | 23% |
| Public Authorities | $13.4M | 6% |
| Industrial | $6.9M | 3% |
| Non Regulated Services | $4.8M | 2% |
| Other Non Regulated Service | $1.2M | 1% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
