vs
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC（CZFS）とNATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC（NAII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$34.8M vs $29.6M、CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの約1.2倍）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（35.4% vs -7.3%、差は42.7%）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 2.1%）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.2M vs $-7.3M）。過去8四半期でNATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INCの売上複合成長率が高い（17.7% vs 6.9%）
シチズンズ・フィナンシャル・グループはアメリカの銀行持株会社で、本社はロードアイランド州プロビデンスに置かれています。傘下にシチズンズ銀行（Citizens Bank, N.A.）を保有し、アメリカの10以上の州とワシントンD.C.で事業を展開しています。
ナチュラル・オルタナティブズ・インターナショナル（NAI）はアメリカ合衆国カリフォルニア州カールスバッドを本拠とする企業で、Juice Plusをはじめとする栄養補助食品の製造を行っています。1980年にマーク・A・ルドゥーにより創業され、製造拠点はカリフォルニア州ビスタ、スイス、日本に分布しています。
CZFS vs NAII — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $29.6M | $34.8M |
| 純利益 | $10.5M | $-2.6M |
| 粗利率 | — | 7.2% |
| 営業利益率 | 44.2% | -5.3% |
| 純利益率 | 35.4% | -7.3% |
| 売上前年比 | 13.0% | 2.1% |
| 純利益前年比 | 31.3% | -16.5% |
| EPS（希薄化後） | $2.17 | $-0.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.6M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $29.0M | $37.7M | ||
| Q2 25 | $27.3M | $33.9M | ||
| Q1 25 | $26.4M | $28.8M | ||
| Q4 24 | $26.2M | $34.1M | ||
| Q3 24 | $25.1M | $33.1M | ||
| Q2 24 | $24.6M | $29.5M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $25.1M |
| Q4 25 | $10.5M | $-2.6M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-291.0K | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $7.6M | $-2.2M | ||
| Q4 24 | $8.0M | $-2.2M | ||
| Q3 24 | $7.5M | $-2.0M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $-1.9M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $-1.6M |
| Q4 25 | — | 7.2% | ||
| Q3 25 | — | 11.7% | ||
| Q2 25 | — | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.3% | ||
| Q4 24 | — | 4.9% | ||
| Q3 24 | — | 6.8% | ||
| Q2 24 | — | 4.8% | ||
| Q1 24 | — | 7.6% |
| Q4 25 | 44.2% | -5.3% | ||
| Q3 25 | 42.6% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 38.1% | -5.7% | ||
| Q1 25 | 35.5% | -7.3% | ||
| Q4 24 | 37.2% | -8.2% | ||
| Q3 24 | 36.9% | -5.5% | ||
| Q2 24 | 25.9% | -8.6% | ||
| Q1 24 | 32.8% | -7.8% |
| Q4 25 | 35.4% | -7.3% | ||
| Q3 25 | 34.5% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 31.0% | -21.3% | ||
| Q1 25 | 28.8% | -7.6% | ||
| Q4 24 | 30.5% | -6.4% | ||
| Q3 24 | 30.0% | -6.0% | ||
| Q2 24 | 21.4% | -6.4% | ||
| Q1 24 | 27.1% | -6.3% |
| Q4 25 | $2.17 | $-0.42 | ||
| Q3 25 | $2.09 | $-0.05 | ||
| Q2 25 | $1.76 | $-1.21 | ||
| Q1 25 | $1.60 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $1.64 | $-0.37 | ||
| Q3 24 | $1.57 | $-0.33 | ||
| Q2 24 | $1.10 | $-0.32 | ||
| Q1 24 | $1.48 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.3M | $3.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $338.1M | $67.0M |
| 総資産 | $3.1B | $153.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.3M | $3.8M | ||
| Q3 25 | $31.1M | $7.7M | ||
| Q2 25 | $49.5M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $8.7M | ||
| Q3 24 | $36.8M | $10.2M | ||
| Q2 24 | $38.4M | $12.0M | ||
| Q1 24 | $29.6M | $12.4M |
| Q4 25 | $338.1M | $67.0M | ||
| Q3 25 | $327.7M | $69.0M | ||
| Q2 25 | $313.7M | $68.4M | ||
| Q1 25 | $308.3M | $76.6M | ||
| Q4 24 | $299.7M | $79.1M | ||
| Q3 24 | $298.7M | $80.2M | ||
| Q2 24 | $286.5M | $82.6M | ||
| Q1 24 | $282.7M | $84.1M |
| Q4 25 | $3.1B | $153.3M | ||
| Q3 25 | $3.1B | $156.9M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $151.9M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $154.9M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $156.1M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $161.3M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $162.3M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $153.2M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $36.5M | $-6.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $-7.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 119.0% | -20.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.49× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $53.8M | $-5.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.5M | $-6.3M | ||
| Q3 25 | $2.9M | $-4.0M | ||
| Q2 25 | $6.0M | $3.3M | ||
| Q1 25 | $10.9M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $33.2M | $37.0K | ||
| Q3 24 | $6.2M | $-3.4M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $-2.7M | ||
| Q1 24 | $13.5M | $-3.6M |
| Q4 25 | $35.2M | $-7.3M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $-5.1M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $1.9M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $5.2M | ||
| Q4 24 | $31.9M | $-1.0M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $-3.7M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $-3.8M | ||
| Q1 24 | $13.4M | $-3.9M |
| Q4 25 | 119.0% | -20.9% | ||
| Q3 25 | 9.4% | -13.4% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 39.2% | 18.0% | ||
| Q4 24 | 121.6% | -3.0% | ||
| Q3 24 | 22.3% | -11.3% | ||
| Q2 24 | 11.8% | -12.7% | ||
| Q1 24 | 51.5% | -15.5% |
| Q4 25 | 4.4% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 1.1% |
| Q4 25 | 3.49× | — | ||
| Q3 25 | 0.29× | — | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 1.44× | — | ||
| Q4 24 | 4.16× | — | ||
| Q3 24 | 0.83× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 1.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CZFS
セグメントデータなし
NAII
| Private Label Contract Manufacturing | $32.8M | 94% |
| Patent And Trademark Licensing | $2.0M | 6% |
