vs
ダナ（DAN）とMatador Resources Co（MTDR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ダナの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.6倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs -3.9%、差は27.6%）。Matador Resources Coの前年同期比売上増加率が高い（-17.2% vs -44.5%）。ダナの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$345.0M vs $8.1M）。過去8四半期でMatador Resources Coの売上複合成長率が高い（1.5% vs -31.2%）
ダナ・インコーポレーテッドは1904年創業、本社をオハイオ州モーミーに置く米国の自動車部品サプライヤーです。従来のエンジン車、ハイブリッド車、電気自動車向けに車軸、ドライブシャフト、電動・熱・シール・デジタル機器を供給し、軽自動車・商用車市場向けに製品・サービスを提供しています。33か国に約28,000人の従業員を擁し、2022年の売上高は102億米ドル、フォーチュン500に選ばれています。
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
DAN vs MTDR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $809.5M |
| 純利益 | $-50.0M | $192.5M |
| 粗利率 | 6.0% | — |
| 営業利益率 | -0.2% | 30.0% |
| 純利益率 | -3.9% | 23.8% |
| 売上前年比 | -44.5% | -17.2% |
| 純利益前年比 | 37.5% | -10.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.36 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $809.5M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $915.1M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $925.7M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $978.3M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $860.1M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $855.2M | ||
| Q1 24 | $2.7B | $785.3M |
| Q4 25 | $-50.0M | $192.5M | ||
| Q3 25 | $83.0M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $150.2M | ||
| Q1 25 | $25.0M | $240.1M | ||
| Q4 24 | $-80.0M | $214.5M | ||
| Q3 24 | $4.0M | $248.3M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $228.8M | ||
| Q1 24 | $3.0M | $193.7M |
| Q4 25 | 6.0% | — | ||
| Q3 25 | 8.7% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | 9.4% | — | ||
| Q4 24 | 5.7% | — | ||
| Q3 24 | 9.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.3% | — | ||
| Q1 24 | 8.9% | — |
| Q4 25 | -0.2% | 30.0% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 38.7% | ||
| Q4 24 | -1.5% | 36.8% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 45.6% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 42.5% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 40.6% |
| Q4 25 | -3.9% | 23.8% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 23.9% | ||
| Q4 24 | -3.4% | 21.9% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 28.9% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 26.8% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 24.7% |
| Q4 25 | $-0.36 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $0.64 | $1.42 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $0.17 | $1.92 | ||
| Q4 24 | $-0.55 | $1.71 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $1.99 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $1.83 | ||
| Q1 24 | $0.02 | $1.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $469.0M | $15.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $840.0M | $5.7B |
| 総資産 | $7.8B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.05× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $469.0M | $15.3M | ||
| Q3 25 | $414.0M | $20.1M | ||
| Q2 25 | $486.0M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $507.0M | $14.5M | ||
| Q4 24 | $494.0M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $419.0M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $419.0M | $15.2M | ||
| Q1 24 | $351.0M | $23.2M |
| Q4 25 | $2.6B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
| Q4 25 | $840.0M | $5.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $4.4B |
| Q4 25 | $7.8B | $11.7B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $11.3B | ||
| Q1 25 | $7.8B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $7.8B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $8.2B |
| Q4 25 | 3.05× | 0.60× | ||
| Q3 25 | 2.35× | 0.58× | ||
| Q2 25 | 2.13× | 0.61× | ||
| Q1 25 | 1.76× | 0.60× | ||
| Q4 24 | 1.79× | 0.65× | ||
| Q3 24 | 1.65× | — | ||
| Q2 24 | 1.62× | — | ||
| Q1 24 | 1.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $406.0M | $474.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $345.0M | $8.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.6% | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 57.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $298.0M | $269.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $406.0M | $474.4M | ||
| Q3 25 | $111.0M | $721.7M | ||
| Q2 25 | $32.0M | $501.0M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $727.9M | ||
| Q4 24 | $302.0M | $575.0M | ||
| Q3 24 | $35.0M | $610.4M | ||
| Q2 24 | $215.0M | $592.9M | ||
| Q1 24 | $-102.0M | $468.6M |
| Q4 25 | $345.0M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $62.0M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $9.6M | ||
| Q1 25 | $-112.0M | $173.6M | ||
| Q4 24 | $149.0M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $-11.0M | $-1.6B | ||
| Q2 24 | $104.0M | $69.0M | ||
| Q1 24 | $-172.0M | $-170.0M |
| Q4 25 | 26.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | -4.8% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 4.6% | ||
| Q3 24 | -0.4% | -186.5% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 8.1% | ||
| Q1 24 | -6.3% | -21.6% |
| Q4 25 | 4.7% | 57.6% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 70.3% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 53.1% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 55.1% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 54.2% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 257.4% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 61.3% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 81.3% |
| Q4 25 | — | 2.46× | ||
| Q3 25 | 1.34× | 4.09× | ||
| Q2 25 | 1.19× | 3.34× | ||
| Q1 25 | -1.48× | 3.03× | ||
| Q4 24 | — | 2.68× | ||
| Q3 24 | 8.75× | 2.46× | ||
| Q2 24 | 13.44× | 2.59× | ||
| Q1 24 | -34.00× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DAN
| Light Vehicle Segment | $912.0M | 70% |
| Commercial Vehicle Segment | $218.0M | 17% |
| Other | $166.0M | 13% |
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
