vs
DUCOMMUN INC（DCO）とForestar Group Inc.（FOR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Forestar Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$273.0M vs $215.8M、DUCOMMUN INCの約1.3倍）。Forestar Group Inc.の純利益率が高く（5.6% vs 3.4%、差は2.2%）。DUCOMMUN INCの前年同期比売上増加率が高い（9.4% vs 9.0%）。DUCOMMUN INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-78.8M vs $-157.1M）。過去8四半期でDUCOMMUN INCの売上複合成長率が高い（6.3% vs -9.6%）
デュコミュン社はグローバルな航空宇宙・防衛分野の製造企業で、複雑な構造部品、電子システムの提供及び専門的なエンジニアリングサービスを行っています。主に民間航空、軍事防衛、宇宙産業の顧客に向け、航空宇宙の重要シーン向け高信頼性ソリューションを提供しています。
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
DCO vs FOR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $215.8M | $273.0M |
| 純利益 | $7.4M | $15.4M |
| 粗利率 | 27.7% | 20.1% |
| 営業利益率 | 6.5% | 7.6% |
| 純利益率 | 3.4% | 5.6% |
| 売上前年比 | 9.4% | 9.0% |
| 純利益前年比 | 9.9% | -6.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $215.8M | $273.0M | ||
| Q3 25 | $212.6M | $670.5M | ||
| Q2 25 | $202.3M | $390.5M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $197.3M | $250.4M | ||
| Q3 24 | $201.4M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $318.4M | ||
| Q1 24 | $190.8M | $333.8M |
| Q4 25 | $7.4M | $15.4M | ||
| Q3 25 | $-64.4M | $86.9M | ||
| Q2 25 | $12.6M | $32.9M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $31.6M | ||
| Q4 24 | $6.8M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $10.1M | $81.5M | ||
| Q2 24 | $7.7M | $38.7M | ||
| Q1 24 | $6.8M | $45.0M |
| Q4 25 | 27.7% | 20.1% | ||
| Q3 25 | 26.6% | 22.3% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 26.6% | 22.6% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 22.0% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 26.0% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 24.9% |
| Q4 25 | 6.5% | 7.6% | ||
| Q3 25 | -37.7% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 17.6% |
| Q4 25 | 3.4% | 5.6% | ||
| Q3 25 | -30.3% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 13.5% |
| Q4 25 | $0.52 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $-4.30 | $1.70 | ||
| Q2 25 | $0.82 | $0.65 | ||
| Q1 25 | $0.69 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $1.59 | ||
| Q2 24 | $0.52 | $0.76 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $45.3M | $211.7M |
| 総負債低いほど良い | $298.8M | $793.2M |
| 株主資本純資産 | $662.1M | $1.8B |
| 総資産 | $1.2B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $211.7M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $379.2M | ||
| Q2 25 | $37.1M | $189.2M | ||
| Q1 25 | $30.7M | $174.3M | ||
| Q4 24 | $37.1M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $37.3M | $481.2M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $359.2M | ||
| Q1 24 | $32.1M | $416.2M |
| Q4 25 | $298.8M | $793.2M | ||
| Q3 25 | $215.0M | $802.7M | ||
| Q2 25 | $218.1M | $872.8M | ||
| Q1 25 | $229.9M | $872.5M | ||
| Q4 24 | $229.8M | $806.8M | ||
| Q3 24 | $246.0M | $706.4M | ||
| Q2 24 | $250.9M | $706.1M | ||
| Q1 24 | $253.9M | $705.7M |
| Q4 25 | $662.1M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $649.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $707.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $693.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $682.5M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $665.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $655.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $645.5M | $1.5B |
| Q4 25 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.6B |
| Q4 25 | 0.45× | 0.44× | ||
| Q3 25 | 0.33× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 0.53× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 0.50× | ||
| Q3 24 | 0.37× | 0.44× | ||
| Q2 24 | 0.38× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-74.7M | $-157.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-78.8M | $-157.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -36.5% | -57.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.03× | -10.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-48.6M | $93.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-74.7M | $-157.0M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $256.3M | ||
| Q2 25 | $22.4M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $771.0K | $-19.8M | ||
| Q4 24 | $18.4M | $-450.0M | ||
| Q3 24 | $13.9M | $119.2M | ||
| Q2 24 | $3.5M | $-61.7M | ||
| Q1 24 | $-1.6M | $-59.2M |
| Q4 25 | $-78.8M | $-157.1M | ||
| Q3 25 | $16.0M | $255.6M | ||
| Q2 25 | $18.1M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $14.6M | — | ||
| Q3 24 | $12.0M | $118.4M | ||
| Q2 24 | $144.0K | $-62.3M | ||
| Q1 24 | $-6.6M | $-59.8M |
| Q4 25 | -36.5% | -57.5% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 3.8% | ||
| Q1 25 | -2.1% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 7.4% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | 21.5% | ||
| Q2 24 | 0.1% | -19.6% | ||
| Q1 24 | -3.5% | -17.9% |
| Q4 25 | 1.9% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 0.2% |
| Q4 25 | -10.03× | -10.19× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 0.07× | -0.63× | ||
| Q4 24 | 2.72× | -27.27× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 1.46× | ||
| Q2 24 | 0.45× | -1.59× | ||
| Q1 24 | -0.24× | -1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DCO
| Other | $90.1M | 42% |
| Militaryand Space | $60.0M | 28% |
| Electronic Systems Segment | $31.3M | 15% |
| Commercial Aerospace | $24.8M | 11% |
| Estimate At Completion Adjustment | $6.6M | 3% |
| Industrial | $3.0M | 1% |
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
