vs
GEヘルスケア（DHC）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$379.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -5.6%、差は7.1%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -0.0%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-166.4M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 1.2%）
GEヘルスケアは米国イリノイ州シカゴに本拠を置く医療テクノロジー企業です。事業は4部門に分かれており、分子画像、CT、MRI、婦人科健診、X線装置などを含む医用画像、超音波診断、遠隔モニタリング、麻酔・呼吸ケア、心臓診断、乳幼児ケアを扱う患者ケアソリューション、さらに医薬関連分野も手掛けています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
DHC vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $379.6M | $343.1M |
| 純利益 | $-21.2M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | -12.6% | 5.7% |
| 純利益率 | -5.6% | 1.5% |
| 売上前年比 | -0.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 75.7% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.09 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $388.7M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $382.7M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $386.9M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $379.6M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $373.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $371.4M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $370.8M | — |
| Q4 25 | $-21.2M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-164.0M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-91.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-9.0M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-87.4M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-98.7M | — | ||
| Q2 24 | $-97.9M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-86.3M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | -12.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -43.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -24.5% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -2.7% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -26.1% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -26.5% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -23.0% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -23.7% | — |
| Q4 25 | -5.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -42.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -23.9% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -23.0% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -26.4% | — | ||
| Q2 24 | -26.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -23.3% | — |
| Q4 25 | $-0.09 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.68 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.38 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.04 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.37 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.41 | — | ||
| Q2 24 | $-0.41 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.36 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $105.4M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $389.7M |
| 総資産 | $4.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.47× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $105.4M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $201.4M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $141.8M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $302.6M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $144.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $256.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $265.6M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $207.1M | — |
| Q4 25 | $2.4B | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | $3.1B | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.7B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $2.2B | — |
| Q4 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $5.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.3B | — |
| Q4 25 | 1.47× | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | 1.56× | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-19.6M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-166.4M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -43.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-280.3M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-19.6M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $-49.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-3.2M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $112.2M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $21.1M | — | ||
| Q2 24 | $44.3M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $28.6M | — |
| Q4 25 | $-166.4M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $-89.8M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $18.8M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-42.9M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $-89.5M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $-26.1M | — | ||
| Q2 24 | $3.3M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-18.1M | — |
| Q4 25 | -43.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -23.1% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 4.9% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -11.1% | 19.3% | ||
| Q4 24 | -23.6% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -7.0% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -4.9% | — |
| Q4 25 | 38.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 8.9% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 10.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 53.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 12.6% | — | ||
| Q2 24 | 11.0% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 12.6% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DHC
| Senior Housing Operating Portfolio Segment | $323.4M | 85% |
| Rental Income | $56.2M | 15% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
