vs
Krispy Kreme, Inc.（DNUT）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Krispy Kreme, Inc.の直近四半期売上が大きい（$392.4M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -7.1%、差は8.6%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -2.9%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $27.9M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -5.9%）
クリスピークリームはアメリカ発祥の多国籍ドーナツ・コーヒーチェーンです。1937年にヴァーノン・ルドルフがニューオーリンズのシェフから譲り受けたイーストドーナツのレシピを元に、ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムで創業しました。長年の成長を経て、現在では世界的に有名なドーナツを主力とするカジュアル飲食チェーンとして知られています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
DNUT vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $392.4M | $343.1M |
| 純利益 | $-27.8M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | -1.9% | 5.7% |
| 純利益率 | -7.1% | 1.5% |
| 売上前年比 | -2.9% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -23.8% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.18 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $392.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $375.3M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $379.8M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $375.2M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $404.0M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $379.9M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $438.8M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $442.7M | — |
| Q4 25 | $-27.8M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-19.4M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-435.3M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-33.3M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-22.4M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $39.6M | — | ||
| Q2 24 | $-5.5M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-8.5M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | -1.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -1.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -114.4% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -5.4% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -2.8% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -4.2% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
| Q4 25 | -7.1% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -5.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -114.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -8.9% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -5.6% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 10.4% | — | ||
| Q2 24 | -1.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -1.9% | — |
| Q4 25 | $-0.18 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-2.55 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.13 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.23 | — | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.05 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $42.4M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $911.9M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $650.1M | $389.7M |
| 総資産 | $2.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.40× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.4M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $30.7M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $18.7M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $25.4M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $28.6M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $33.1M | — |
| Q4 25 | $911.9M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $906.2M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $889.4M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $935.0M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $844.5M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $804.6M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $895.0M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $881.8M | — |
| Q4 25 | $650.1M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $670.3M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $693.6M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.2B | — |
| Q4 25 | 1.40× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 1.35× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 1.28× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.85× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.74× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.68× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.79× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.0M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.9M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-64.0M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.0M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $42.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $-32.5M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-20.8M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $27.0M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $3.3M | — | ||
| Q2 24 | $33.2M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-17.7M | — |
| Q4 25 | $27.9M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $15.5M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-60.8M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-46.7M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $-6.9M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $-22.9M | — | ||
| Q2 24 | $1.6M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-46.8M | — |
| Q4 25 | 7.1% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 4.1% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -16.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -12.5% | 19.3% | ||
| Q4 24 | -1.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -6.0% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -10.6% | — |
| Q4 25 | 4.4% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 7.1% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 6.9% | — | ||
| Q2 24 | 7.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 6.6% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 0.08× | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DNUT
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
