vs
デジタルオーシャン（DOCN）とHELIOS TECHNOLOGIES, INC.（HLIO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $220.3M、HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の約1.1倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 4.7%、差は5.9%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 13.3%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $18.6M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 4.6%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ヘリオステクノロジーズはニューヨークを本拠地とする上場データ分析企業で、事業末期に映画購読サービスMoviePassを買収・運営したことで広く知られるようになりましたが、最終的にこの事業が原因で破産しました。
DOCN vs HLIO — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.1倍大きい
$220.3M
売上成長率が高い
DOCN
+5.0%の差
13.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が5.9%高い
4.7%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $12.5M多い
$18.6M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $220.3M |
| 純利益 | $25.7M | $10.3M |
| 粗利率 | 58.7% | 33.1% |
| 営業利益率 | 16.0% | 0.6% |
| 純利益率 | 10.6% | 4.7% |
| 売上前年比 | 18.3% | 13.3% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -9.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.31 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNHLIO
| Q4 25 | $242.4M | — | ||
| Q3 25 | $229.6M | $220.3M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $212.5M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $195.5M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $179.5M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $194.5M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $219.9M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $212.0M |
純利益DOCNHLIO
| Q4 25 | $25.7M | — | ||
| Q3 25 | $158.4M | $10.3M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $11.4M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $7.3M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $11.4M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $13.6M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $9.2M |
粗利率DOCNHLIO
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 31.8% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 30.1% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 31.1% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 32.1% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 31.7% |
営業利益率DOCNHLIO
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 7.4% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 9.6% |
純利益率DOCNHLIO
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 69.0% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 4.3% |
EPS（希薄化後）DOCNHLIO
| Q4 25 | $0.23 | — | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.31 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.34 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.22 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.34 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.41 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $54.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $420.0M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $917.9M |
| 総資産 | $1.8B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNHLIO
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $236.6M | $54.9M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $53.0M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $45.9M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $44.1M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $37.3M |
総負債DOCNHLIO
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $420.0M | ||
| Q2 25 | — | $437.2M | ||
| Q1 25 | — | $446.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $450.6M | ||
| Q3 24 | — | $484.7M | ||
| Q2 24 | — | $504.0M | ||
| Q1 24 | — | $521.8M |
株主資本DOCNHLIO
| Q4 25 | $-28.7M | — | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $917.9M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $911.7M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $881.2M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $864.4M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $885.5M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $866.5M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $856.6M |
総資産DOCNHLIO
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.6B |
負債/資本比率DOCNHLIO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.46× | ||
| Q2 25 | — | 0.48× | ||
| Q1 25 | — | 0.51× | ||
| Q4 24 | — | 0.52× | ||
| Q3 24 | — | 0.55× | ||
| Q2 24 | — | 0.58× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $25.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $18.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 8.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 2.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $91.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNHLIO
| Q4 25 | $57.3M | — | ||
| Q3 25 | $95.8M | $25.3M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $35.7M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $34.8M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $33.8M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $17.8M |
フリーキャッシュフローDOCNHLIO
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | $18.6M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $12.9M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $28.2M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $28.8M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $25.8M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $12.3M |
FCFマージンDOCNHLIO
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | 8.4% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 14.9% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 15.7% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 5.8% |
設備投資強度DOCNHLIO
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 2.6% |
キャッシュ転換率DOCNHLIO
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.46× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 3.25× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 2.60× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 7.44× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 3.05× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 1.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
HLIO
| Hydraulics | $141.3M | 64% |
| Electronics | $79.0M | 36% |
