vs
デジタルオーシャン（DOCN）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.5倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 10.6%、差は14.4%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 18.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 14.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
DOCN vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.5倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
RGLD
+67.0%の差
18.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が14.4%高い
10.6%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
14.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $375.3M |
| 純利益 | $25.7M | $93.6M |
| 粗利率 | 58.7% | 64.6% |
| 営業利益率 | 16.0% | 56.2% |
| 純利益率 | 10.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | 18.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNRGLD
| Q4 25 | $242.4M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $148.9M |
純利益DOCNRGLD
| Q4 25 | $25.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $47.2M |
粗利率DOCNRGLD
| Q4 25 | 58.7% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 58.4% |
営業利益率DOCNRGLD
| Q4 25 | 16.0% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 50.7% |
純利益率DOCNRGLD
| Q4 25 | 10.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 31.7% |
EPS（希薄化後）DOCNRGLD
| Q4 25 | $0.23 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $7.2B |
| 総資産 | $1.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNRGLD
| Q4 25 | $254.5M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $137.9M |
総負債DOCNRGLD
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNRGLD
| Q4 25 | $-28.7M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $2.9B |
総資産DOCNRGLD
| Q4 25 | $1.8B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.3B |
負債/資本比率DOCNRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNRGLD
| Q4 25 | $57.3M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $138.3M |
フリーキャッシュフローDOCNRGLD
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.3M | — | ||
| Q1 25 | $2.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.1M | — | ||
| Q3 24 | $16.0M | — | ||
| Q2 24 | $39.5M | — | ||
| Q1 24 | $23.0M | — |
FCFマージンDOCNRGLD
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 12.5% | — |
設備投資強度DOCNRGLD
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 15.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.4% | — | ||
| Q4 24 | 22.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.9% | — | ||
| Q2 24 | 16.6% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
キャッシュ転換率DOCNRGLD
| Q4 25 | 2.23× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
