vs
Dorman Products, Inc.（DORM）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dorman Products, Inc.の直近四半期売上が大きい（$537.9M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.4倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 2.1%、差は22.8%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 0.8%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 7.1%）
ドーマン・プロダクツは米国の大手アフターマーケット自動車部品メーカーで、1918年に設立され、本社はペンシルベニア州コルマールに所在します。NASDAQに上場しており、ティッカーシンボルはDORMで、長年にわたり多種多様な交換用部品を市場に供給しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
DORM vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
DORM
1.4倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+84.5%の差
0.8%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が22.8%高い
2.1%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $537.9M | $375.3M |
| 純利益 | $11.6M | $93.6M |
| 粗利率 | 42.6% | 64.6% |
| 営業利益率 | 5.8% | 56.2% |
| 純利益率 | 2.1% | 24.9% |
| 売上前年比 | 0.8% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -78.8% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DORMRGLD
| Q4 25 | $537.9M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $543.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $541.0M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $507.7M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $533.8M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $503.8M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $503.0M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $468.7M | $148.9M |
純利益DORMRGLD
| Q4 25 | $11.6M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $76.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $58.7M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $57.5M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $54.5M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $55.3M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $47.4M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $32.8M | $47.2M |
粗利率DORMRGLD
| Q4 25 | 42.6% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 44.4% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 40.6% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 40.9% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 41.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 40.5% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 58.4% |
営業利益率DORMRGLD
| Q4 25 | 5.8% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 19.4% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 15.8% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 16.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 14.4% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 11.6% | 50.7% |
純利益率DORMRGLD
| Q4 25 | 2.1% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 11.3% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 10.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 31.7% |
EPS（希薄化後）DORMRGLD
| Q4 25 | $0.38 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $2.48 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $1.91 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $1.87 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $1.76 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.53 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $1.05 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $49.4M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $440.6M | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $7.2B |
| 総資産 | $2.5B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DORMRGLD
| Q4 25 | $49.4M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $55.5M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $60.6M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $57.1M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $45.1M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $47.5M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $34.4M | $137.9M |
総負債DORMRGLD
| Q4 25 | $440.6M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $468.8M | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DORMRGLD
| Q4 25 | $1.5B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.9B |
総資産DORMRGLD
| Q4 25 | $2.5B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $3.3B |
負債/資本比率DORMRGLD
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.36× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $41.6M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $33.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.60× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $75.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDORMRGLD
| Q4 25 | $41.6M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $51.2M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $71.4M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $44.3M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $63.3M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $52.0M | $138.3M |
フリーキャッシュフローDORMRGLD
| Q4 25 | $33.5M | — | ||
| Q3 25 | $1.8M | — | ||
| Q2 25 | $98.0K | — | ||
| Q1 25 | $40.3M | — | ||
| Q4 24 | $63.2M | — | ||
| Q3 24 | $35.7M | — | ||
| Q2 24 | $51.4M | — | ||
| Q1 24 | $41.2M | — |
FCFマージンDORMRGLD
| Q4 25 | 6.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 11.8% | — | ||
| Q3 24 | 7.1% | — | ||
| Q2 24 | 10.2% | — | ||
| Q1 24 | 8.8% | — |
設備投資強度DORMRGLD
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | 2.3% | — |
キャッシュ転換率DORMRGLD
| Q4 25 | 3.60× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.16× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.15× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.89× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.34× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.58× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DORM
| Light Duty | $428.6M | 80% |
| Heavy Duty | $55.8M | 10% |
| Specialty Vehicle | $53.5M | 10% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
