vs
ダイナトレース（DT）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ダイナトレースの直近四半期売上が大きい（$515.5M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.4倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 7.8%、差は17.2%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 18.2%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 16.3%）
Dynatrace Inc.はアメリカを本拠地とする多国籍テクノロジー企業で、AIを搭載したオブザーバビリティプラットフォームを提供している。同社のソフトウェアはアプリパフォーマンスの監視・分析・最適化、開発フロー改善、サイバーセキュリティ強化、ITインフラ管理、ユーザー体験の向上などに活用されている。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
DT vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
DT
1.4倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+67.1%の差
18.2%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が17.2%高い
7.8%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
16.3%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $515.5M | $375.3M |
| 純利益 | $40.1M | $93.6M |
| 粗利率 | 81.4% | 64.6% |
| 営業利益率 | 14.1% | 56.2% |
| 純利益率 | 7.8% | 24.9% |
| 売上前年比 | 18.2% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -88.9% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DTRGLD
| Q4 25 | $515.5M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $493.8M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $477.3M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $445.2M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $436.2M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $418.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $399.2M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $380.8M | $148.9M |
純利益DTRGLD
| Q4 25 | $40.1M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $57.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $48.0M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $361.8M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $38.6M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $47.2M |
粗利率DTRGLD
| Q4 25 | 81.4% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 81.8% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 82.1% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 80.9% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 81.1% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 81.4% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 81.3% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 81.1% | 58.4% |
営業利益率DTRGLD
| Q4 25 | 14.1% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 50.7% |
純利益率DTRGLD
| Q4 25 | 7.8% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 82.9% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 31.7% |
EPS（希薄化後）DTRGLD
| Q4 25 | $0.13 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $1.19 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $7.2B |
| 総資産 | $4.1B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DTRGLD
| Q4 25 | $1.2B | $233.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $172.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $248.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $240.8M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $195.5M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $127.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $74.2M | ||
| Q1 24 | $836.9M | $137.9M |
総負債DTRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DTRGLD
| Q4 25 | $2.7B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.9B |
総資産DTRGLD
| Q4 25 | $4.1B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $3.3B |
負債/資本比率DTRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.8M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $465.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDTRGLD
| Q4 25 | $33.8M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $32.0M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $269.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $162.8M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $230.7M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $131.7M | $138.3M |
フリーキャッシュフローDTRGLD
| Q4 25 | $27.2M | — | ||
| Q3 25 | $27.8M | — | ||
| Q2 25 | $262.2M | — | ||
| Q1 25 | $148.2M | — | ||
| Q4 24 | $37.6M | — | ||
| Q3 24 | $20.1M | — | ||
| Q2 24 | $227.4M | — | ||
| Q1 24 | $121.9M | — |
FCFマージンDTRGLD
| Q4 25 | 5.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.6% | — | ||
| Q2 25 | 54.9% | — | ||
| Q1 25 | 33.3% | — | ||
| Q4 24 | 8.6% | — | ||
| Q3 24 | 4.8% | — | ||
| Q2 24 | 57.0% | — | ||
| Q1 24 | 32.0% | — |
設備投資強度DTRGLD
| Q4 25 | 1.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 3.3% | — | ||
| Q4 24 | 1.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.8% | — | ||
| Q2 24 | 0.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
キャッシュ転換率DTRGLD
| Q4 25 | 0.84× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.56× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 5.62× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 4.14× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 0.12× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 5.97× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 3.47× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DT
| Subscription And Circulation | $493.4M | 96% |
| Services | $22.1M | 4% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
