vs
デュオリンゴ（DUOL）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $282.9M、デュオリンゴの約1.3倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 14.8%、差は10.1%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 35.0%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 29.9%）
デュオリンゴ社は世界的な教育テクノロジー企業で、40以上の言語に対応したゲーミフィケーションを取り入れた無料・有料の語学学習プラットフォームを運営している。言語能力認定試験、数学学習コンテンツ、識字プログラムなども提供し、個人学習者、教育機関、企業顧客にサービスを展開している。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
DUOL vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.3倍大きい
$282.9M
売上成長率が高い
RGLD
+50.3%の差
35.0%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が10.1%高い
14.8%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
29.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $282.9M | $375.3M |
| 純利益 | $42.0M | $93.6M |
| 粗利率 | 72.8% | 64.6% |
| 営業利益率 | 15.4% | 56.2% |
| 純利益率 | 14.8% | 24.9% |
| 売上前年比 | 35.0% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 201.7% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.99 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DUOLRGLD
| Q4 25 | $282.9M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $271.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $252.3M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $230.7M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $209.6M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $192.6M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $178.3M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $167.6M | $148.9M |
純利益DUOLRGLD
| Q4 25 | $42.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $292.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $44.8M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $35.1M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $13.9M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $23.4M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $24.4M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $27.0M | $47.2M |
粗利率DUOLRGLD
| Q4 25 | 72.8% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 72.5% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 71.1% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 71.9% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 72.9% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 73.4% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 73.0% | 58.4% |
営業利益率DUOLRGLD
| Q4 25 | 15.4% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 10.2% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 7.0% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 50.7% |
純利益率DUOLRGLD
| Q4 25 | 14.8% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 107.5% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 15.2% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 31.7% |
EPS（希薄化後）DUOLRGLD
| Q4 25 | $0.99 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $5.95 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.49 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.57 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $7.2B |
| 総資産 | $2.0B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DUOLRGLD
| Q4 25 | $1.0B | $233.7M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $172.8M | ||
| Q2 25 | $976.2M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $884.0M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $785.8M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $854.4M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $888.2M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $829.7M | $137.9M |
総負債DUOLRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DUOLRGLD
| Q4 25 | $1.3B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $977.0M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $893.8M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $824.5M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $822.5M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $766.9M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $711.1M | $2.9B |
総資産DUOLRGLD
| Q4 25 | $2.0B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.3B |
負債/資本比率DUOLRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $107.3M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 34.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.56× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDUOLRGLD
| Q4 25 | $107.3M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $84.2M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $90.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $105.6M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $83.3M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $56.3M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $62.4M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $83.5M | $138.3M |
フリーキャッシュフローDUOLRGLD
| Q4 25 | $96.6M | — | ||
| Q3 25 | $79.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $104.3M | — | ||
| Q4 24 | $81.4M | — | ||
| Q3 24 | $53.1M | — | ||
| Q2 24 | $56.8M | — | ||
| Q1 24 | $82.1M | — |
FCFマージンDUOLRGLD
| Q4 25 | 34.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.2% | — | ||
| Q2 25 | 35.5% | — | ||
| Q1 25 | 45.2% | — | ||
| Q4 24 | 38.8% | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 31.9% | — | ||
| Q1 24 | 49.0% | — |
設備投資強度DUOLRGLD
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.5% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
キャッシュ転換率DUOLRGLD
| Q4 25 | 2.56× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.29× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.02× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 3.01× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 5.99× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.41× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.56× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 3.10× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DUOL
| License And Service | $242.3M | 86% |
| Advertising | $20.2M | 7% |
| English Test | $10.3M | 4% |
| Other | $10.1M | 4% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
