vs
Everus Construction Group, Inc.（ECG）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.0B、Everus Construction Group, Inc.の約1.2倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 5.5%、差は23.6%）。Everus Construction Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（33.2% vs -9.8%）。過去8四半期でEverus Construction Group, Inc.の売上複合成長率が高い（27.1% vs -3.0%）
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
ECG vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.2倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ECG
+42.9%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が23.6%高い
5.5%
2年売上CAGRが高い
ECG
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $1.2B |
| 純利益 | $55.3M | $339.5M |
| 粗利率 | 11.6% | — |
| 営業利益率 | 6.8% | 23.1% |
| 純利益率 | 5.5% | 29.0% |
| 売上前年比 | 33.2% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 60.4% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.09 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ECGPR
| Q4 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $986.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $921.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $826.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $759.6M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $761.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $703.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $625.7M | $1.2B |
純利益ECGPR
| Q4 25 | $55.3M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $57.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $52.8M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $36.7M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $34.5M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $41.8M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $39.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $28.2M | $146.6M |
粗利率ECGPR
| Q4 25 | 11.6% | — | ||
| Q3 25 | 12.6% | — | ||
| Q2 25 | 13.0% | — | ||
| Q1 25 | 11.2% | — | ||
| Q4 24 | 11.4% | — | ||
| Q3 24 | 11.8% | — | ||
| Q2 24 | 12.6% | — | ||
| Q1 24 | 11.9% | — |
営業利益率ECGPR
| Q4 25 | 6.8% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 37.7% |
純利益率ECGPR
| Q4 25 | 5.5% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 4.4% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 11.8% |
EPS（希薄化後）ECGPR
| Q4 25 | $1.09 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $1.11 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $1.03 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.68 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.76 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.55 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $281.5M | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $629.8M | $10.3B |
| 総資産 | $1.7B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ECGPR
| Q4 25 | — | $153.7M | ||
| Q3 25 | — | $111.8M | ||
| Q2 25 | — | $451.0M | ||
| Q1 25 | — | $702.2M | ||
| Q4 24 | — | $479.3M | ||
| Q3 24 | $553.0K | $272.0M | ||
| Q2 24 | — | $47.8M | ||
| Q1 24 | — | $12.7M |
総負債ECGPR
| Q4 25 | $281.5M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $285.1M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $288.6M | $4.0B | ||
| Q1 25 | $292.1M | $4.0B | ||
| Q4 24 | $295.6M | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本ECGPR
| Q4 25 | $629.8M | $10.3B | ||
| Q3 25 | $573.0M | $10.0B | ||
| Q2 25 | $514.4M | $9.5B | ||
| Q1 25 | $460.2M | $9.4B | ||
| Q4 24 | $422.6M | $9.1B | ||
| Q3 24 | $453.3M | $9.0B | ||
| Q2 24 | $490.0M | $8.3B | ||
| Q1 24 | $464.3M | $7.0B |
総資産ECGPR
| Q4 25 | $1.7B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $16.6B | ||
| Q2 24 | — | $15.4B | ||
| Q1 24 | — | $15.1B |
負債/資本比率ECGPR
| Q4 25 | 0.45× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.50× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.56× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.63× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.2M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $23.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.87× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $90.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローECGPR
| Q4 25 | $48.2M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $76.2M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $25.3M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $7.1M | $898.0M | ||
| Q4 24 | — | $871.6M | ||
| Q3 24 | $78.9M | $954.4M | ||
| Q2 24 | — | $938.4M | ||
| Q1 24 | $21.9M | $647.6M |
フリーキャッシュフローECGPR
| Q4 25 | $23.5M | — | ||
| Q3 25 | $65.7M | — | ||
| Q2 25 | $12.3M | — | ||
| Q1 25 | $-11.4M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $60.9M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $12.6M | — |
FCFマージンECGPR
| Q4 25 | 2.3% | — | ||
| Q3 25 | 6.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.3% | — | ||
| Q1 25 | -1.4% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 8.0% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
設備投資強度ECGPR
| Q4 25 | 2.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.4% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 1.5% | — |
キャッシュ転換率ECGPR
| Q4 25 | 0.87× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.34× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 0.19× | 2.73× | ||
| Q4 24 | — | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.89× | 2.47× | ||
| Q2 24 | — | 3.99× | ||
| Q1 24 | 0.77× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ECG
| Commercial | $594.5M | 59% |
| Utility | $203.5M | 20% |
| Industrial | $82.8M | 8% |
| Institutional | $66.1M | 7% |
| Service And Other | $28.4M | 3% |
| Transportation | $24.2M | 2% |
| Renewables | $19.8M | 2% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
