vs
Ecovyst Inc.（ECVT）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $199.4M、Ecovyst Inc.の約1.7倍）。Ecovyst Inc.の前年同期比売上増加率が高い（34.0% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $22.9M）。過去8四半期でEcovyst Inc.の売上複合成長率が高い（18.7% vs 11.8%）
Ecovyst Inc.は持続可能な特殊材料をグローバルに提供する企業で、高性能触媒と機能性添加剤の開発・製造を行っています。産業製造、消費財、環境保護などの分野の顧客に対し、業務効率化と炭素排出削減を支援するソリューションを提供しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ECVT vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $199.4M | $343.1M |
| 純利益 | — | $5.3M |
| 粗利率 | 23.4% | 28.0% |
| 営業利益率 | 10.9% | 5.7% |
| 純利益率 | — | 1.5% |
| 売上前年比 | 34.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | — | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $204.9M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $176.1M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $143.1M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $148.9M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $153.9M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $154.0M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $141.6M | — |
| Q4 25 | — | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-79.3M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $6.0M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-3.6M | $8.1M | ||
| Q4 24 | — | $5.2M | ||
| Q3 24 | $14.3M | — | ||
| Q2 24 | $8.3M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $1.2M | — |
| Q4 25 | 23.4% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 22.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 13.3% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 29.3% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 27.3% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 23.5% | — |
| Q4 25 | 10.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -0.7% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 17.9% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 9.5% | — |
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | -38.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -2.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 5.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
| Q4 25 | $0.06 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.69 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.03 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.12 | — | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.01 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $197.2M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $392.6M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $603.4M | $389.7M |
| 総資産 | $1.3B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.65× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.2M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $82.0M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $69.6M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $127.5M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $131.4M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $123.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $83.3M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $103.1M | — |
| Q4 25 | $392.6M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $854.8M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $856.6M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $859.0M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $860.8M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $862.7M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $862.4M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $866.2M | — |
| Q4 25 | $603.4M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $607.9M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $692.4M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $698.7M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $700.5M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $729.4M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $717.3M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $711.4M | — |
| Q4 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.8B | — |
| Q4 25 | 0.65× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 1.41× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 1.23× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 1.18× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 1.20× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 1.22× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $41.8M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.9M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.5% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.4% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $69.9M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.8M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $33.0M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $10.3M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $43.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $59.9M | — | ||
| Q2 24 | $10.0M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $36.5M | — |
| Q4 25 | $22.9M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $53.2M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $7.8M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-14.0M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $30.9M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $53.6M | — | ||
| Q2 24 | $-9.3M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $19.1M | — |
| Q4 25 | 11.5% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 26.0% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -9.8% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 20.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 34.9% | — | ||
| Q2 24 | -6.1% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 13.5% | — |
| Q4 25 | 9.4% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 14.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 16.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 8.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.1% | — | ||
| Q2 24 | 12.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 12.3% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | 5.52× | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 4.21× | — | ||
| Q2 24 | 1.20× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 29.90× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ECVT
| Industrial Mining Automotive | $101.3M | 51% |
| Regeneration And Treatment Services | $90.0M | 45% |
| Other | $8.1M | 4% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
