vs
KADANT INC（KAI）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $271.6M、KADANT INCの約1.3倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 1.5%、差は8.7%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 6.7%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
KAI vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $343.1M |
| 純利益 | $27.7M | $5.3M |
| 粗利率 | 45.2% | 28.0% |
| 営業利益率 | 15.7% | 5.7% |
| 純利益率 | 10.2% | 1.5% |
| 売上前年比 | -0.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $343.1M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $249.0M | — |
| Q4 25 | — | $5.3M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $31.6M | — | ||
| Q2 24 | $31.3M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $24.7M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 14.8% | — |
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 11.6% | — | ||
| Q2 24 | 11.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 9.9% | — |
| Q4 25 | — | $0.04 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $2.68 | — | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $2.10 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $389.7M |
| 総資産 | $1.5B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $461.5M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $81.4M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | $254.6M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $245.7M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $273.5M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $285.2M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $323.2M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $342.0M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
| Q4 25 | — | $389.7M | ||
| Q3 25 | $949.8M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $926.0M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $876.0M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $847.1M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $851.7M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $807.7M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $782.7M | — |
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.27× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.31× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.42× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $31.1M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $52.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.1M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $22.8M | — |
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $48.3M | — | ||
| Q2 24 | $23.1M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $16.6M | — |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | 16.2% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 17.8% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.70× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.55× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
