vs
Enhabit, Inc.（EHAB）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $270.4M、Enhabit, Inc.の約1.7倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs -14.3%、差は28.9%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 4.7%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $3.3M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs 1.5%）
Enhabit, Inc.はアメリカ合衆国テキサス州ダラスに本拠を置く在宅医療・終末期ケアサービスプロバイダーです。現在34州に255箇所の在宅医療拠点と110箇所の終末期ケア拠点を展開し、テキサス、アラバマ、フロリダ、ジョージアなどで事業を集中しています。米国で4番目に大きい在宅医療事業者であり、終末期ケア分野でも有数の事業者で、2022年にEncompass Healthから同事業がスピンオフして設立されました。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
EHAB vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.4M | $461.6M |
| 純利益 | $-38.7M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | -12.3% | 22.3% |
| 純利益率 | -14.3% | 14.6% |
| 売上前年比 | 4.7% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 15.9% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.76 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.4M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $263.6M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $266.1M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $259.9M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $258.2M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $253.6M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $260.6M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $262.4M | $413.7M |
| Q4 25 | $-38.7M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $11.1M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $17.8M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $-46.0M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-110.2M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-200.0K | $61.4M | ||
| Q1 24 | $200.0K | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | -12.3% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -16.0% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -38.6% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 22.8% |
| Q4 25 | -14.3% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -17.8% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -43.5% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
| Q4 25 | $-0.76 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-0.92 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-2.20 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $43.6M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $426.0M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $534.0M | $3.3B |
| 総資産 | $1.2B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $43.6M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $56.9M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $37.1M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $39.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $28.4M | — | ||
| Q3 24 | $45.7M | — | ||
| Q2 24 | $28.5M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $36.5M | $63.5M |
| Q4 25 | $426.0M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $441.5M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $456.9M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $467.3M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $492.6M | — | ||
| Q3 24 | $502.9M | — | ||
| Q2 24 | $512.7M | — | ||
| Q1 24 | $526.7M | $1.2B |
| Q4 25 | $534.0M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $566.8M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $552.4M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $543.2M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $523.5M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $566.1M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $674.3M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $672.3M | $2.8B |
| Q4 25 | $1.2B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.80× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.78× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.83× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.94× | — | ||
| Q3 24 | 0.89× | — | ||
| Q2 24 | 0.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.78× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.3M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.2% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $37.8M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $10.6M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $17.9M | — | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $28.4M | — | ||
| Q2 24 | $9.6M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $17.3M | — |
| Q4 25 | $3.3M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $36.2M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $8.7M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $17.6M | — | ||
| Q4 24 | $-4.7M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $27.7M | — | ||
| Q2 24 | $8.9M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $15.5M | — |
| Q4 25 | 1.2% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 6.8% | — | ||
| Q4 24 | -1.8% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 10.9% | — | ||
| Q2 24 | 3.4% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 5.9% | — |
| Q4 25 | 0.4% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.7% | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | 3.41× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.04× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.01× | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | 86.50× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHAB
| Third Party Payor Medicare | $111.6M | 41% |
| Third Party Payor Medicare Advantage | $67.5M | 25% |
| Hospice Segment | $63.6M | 24% |
| Third Party Payor Managed Care | $24.9M | 9% |
| Third Party Payor Medicaid | $1.7M | 1% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
