vs
Embecta Corp.（EMBC）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $261.2M、Embecta Corp.の約1.3倍）。Embecta Corp.の純利益率が高く（16.9% vs 1.5%、差は15.3%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -0.3%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $16.6M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -4.6%）
Embecta Corp.は糖尿病ケアソリューションを専門とするグローバル医療テクノロジー企業です。インスリンペンニードル、注射器、輸液セット部品などを開発・製造・販売し、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者、医療従事者、製薬企業にサービスを提供しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
EMBC vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.2M | $343.1M |
| 純利益 | $44.1M | $5.3M |
| 粗利率 | 61.9% | 28.0% |
| 営業利益率 | 31.9% | 5.7% |
| 純利益率 | 16.9% | 1.5% |
| 売上前年比 | -0.3% | 0.6% |
| 純利益前年比 | — | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.2M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $295.5M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $261.9M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $286.1M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $272.5M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $287.2M | — |
| Q4 25 | $44.1M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $26.4M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $45.5M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $23.5M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $0 | $5.2M | ||
| Q3 24 | $14.6M | — | ||
| Q2 24 | $14.7M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $28.9M | — |
| Q4 25 | 61.9% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 60.0% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 66.7% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 63.4% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 60.0% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 60.7% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 69.8% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 64.6% | — |
| Q4 25 | 31.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 9.2% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 13.6% | — |
| Q4 25 | 16.9% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | 5.1% | — | ||
| Q2 24 | 5.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 10.1% | — |
| Q4 25 | $0.74 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.44 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.24 | — | ||
| Q2 24 | $0.25 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.50 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $201.3M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $-613.1M | $389.7M |
| 総資産 | $1.1B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $201.3M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $225.5M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $230.6M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $209.3M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $210.0M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $267.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $275.1M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $299.8M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $-613.1M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $-650.6M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $-669.6M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $-736.2M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $-768.8M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $-738.3M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $-763.7M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $-769.6M | — |
| Q4 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.2M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.6M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.39× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $205.8M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.2M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $84.0M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $81.2M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $-5.3M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $26.6M | — | ||
| Q2 24 | $-2.1M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $24.3M | — |
| Q4 25 | $16.6M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $76.7M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $80.8M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $31.7M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $-6.8M | $12.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $-11.8M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $20.9M | — |
| Q4 25 | 6.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 29.1% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 27.3% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 12.2% | 19.3% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -4.3% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 7.3% | — |
| Q4 25 | 0.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.0% | — | ||
| Q2 24 | 3.6% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
| Q4 25 | 0.39× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 3.18× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.78× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.35× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.82× | — | ||
| Q2 24 | -0.14× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.84× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EMBC
| Pen Needles | $185.5M | 71% |
| Safety | $37.3M | 14% |
| Syringes | $30.7M | 12% |
| Manufacturing Facility | $4.1M | 2% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
