vs
Embecta Corp.（EMBC）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $261.2M、Embecta Corp.の約1.8倍）。Embecta Corp.の純利益率が高く（16.9% vs 14.6%、差は2.3%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -0.3%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $16.6M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs -4.6%）
Embecta Corp.は糖尿病ケアソリューションを専門とするグローバル医療テクノロジー企業です。インスリンペンニードル、注射器、輸液セット部品などを開発・製造・販売し、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者、医療従事者、製薬企業にサービスを提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
EMBC vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.2M | $461.6M |
| 純利益 | $44.1M | $67.4M |
| 粗利率 | 61.9% | 44.3% |
| 営業利益率 | 31.9% | 22.3% |
| 純利益率 | 16.9% | 14.6% |
| 売上前年比 | -0.3% | 17.0% |
| 純利益前年比 | — | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.2M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $295.5M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $261.9M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $286.1M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $272.5M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $287.2M | $413.7M |
| Q4 25 | $44.1M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $26.4M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $45.5M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $23.5M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $0 | $57.9M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $14.7M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $28.9M | — |
| Q4 25 | 61.9% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 60.0% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 66.7% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 63.4% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 60.0% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 60.7% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 69.8% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 64.6% | 43.1% |
| Q4 25 | 31.9% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 13.6% | 22.8% |
| Q4 25 | 16.9% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 14.7% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 10.1% | — |
| Q4 25 | $0.74 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.44 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.24 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $201.3M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $-613.1M | $3.3B |
| 総資産 | $1.1B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $201.3M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $225.5M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $230.6M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $209.3M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $210.0M | — | ||
| Q3 24 | $267.5M | — | ||
| Q2 24 | $275.1M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $299.8M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $-613.1M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $-650.6M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $-669.6M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $-736.2M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $-768.8M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $-738.3M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $-763.7M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $-769.6M | $2.8B |
| Q4 25 | $1.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.2M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.6M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.39× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $205.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.2M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $84.0M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $81.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $31.8M | — | ||
| Q4 24 | $-5.3M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $26.6M | — | ||
| Q2 24 | $-2.1M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $24.3M | — |
| Q4 25 | $16.6M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $76.7M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $80.8M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $31.7M | — | ||
| Q4 24 | $-6.8M | $73.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $-11.8M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $20.9M | — |
| Q4 25 | 6.4% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 29.1% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 27.3% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 12.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.6% | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -4.3% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 7.3% | — |
| Q4 25 | 0.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
| Q4 25 | 0.39× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 3.18× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.78× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.35× | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.82× | — | ||
| Q2 24 | -0.14× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.84× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EMBC
| Pen Needles | $185.5M | 71% |
| Safety | $37.3M | 14% |
| Syringes | $30.7M | 12% |
| Manufacturing Facility | $4.1M | 2% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
