vs
Enovis CORP（ENOV）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Enovis CORPの直近四半期売上が大きい（$548.9M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.2倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs -104.1%、差は118.7%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -2.2%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $29.1M）。過去8四半期でEnovis CORPの売上複合成長率が高い（9.8% vs 5.6%）
Enovisは整形外科分野に注力する医療テクノロジー企業です。前身のコルファックス・コーポレーションは1995年にミッチェル・レイルズとスティーブン・レイルズ兄弟によって設立されました。本社はデラウェア州ウィルミントンに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場して銘柄コードはENOVです。世界12拠点で事業を展開し、5000人を超える従業員を擁しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
ENOV vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $548.9M | $461.6M |
| 純利益 | $-571.1M | $67.4M |
| 粗利率 | 59.9% | 44.3% |
| 営業利益率 | -101.7% | 22.3% |
| 純利益率 | -104.1% | 14.6% |
| 売上前年比 | -2.2% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 18.8% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $-9.99 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $548.9M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $564.5M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $558.8M | $436.0M | ||
| Q1 25 | — | $437.7M | ||
| Q4 24 | $561.0M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $505.2M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $525.2M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $516.3M | $413.7M |
| Q4 25 | $-571.1M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-36.7M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $-56.0M | $68.5M | ||
| Q1 25 | — | $72.7M | ||
| Q4 24 | $-703.2M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-31.5M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-18.6M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-72.0M | — |
| Q4 25 | 59.9% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 59.3% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 59.5% | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | 54.8% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 55.0% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 57.7% | 43.1% |
| Q4 25 | -101.7% | 22.3% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 21.5% | ||
| Q2 25 | -8.4% | 23.2% | ||
| Q1 25 | — | 23.0% | ||
| Q4 24 | -118.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -6.3% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -8.4% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -6.8% | 22.8% |
| Q4 25 | -104.1% | 14.6% | ||
| Q3 25 | -6.5% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -10.0% | 15.7% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | -125.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -13.9% | — |
| Q4 25 | $-9.99 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-0.64 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $2.17 | ||
| Q1 25 | — | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-12.69 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-0.58 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-0.34 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-1.32 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $33.6M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $3.3B |
| 総資産 | $4.4B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.67× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $33.6M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $38.5M | $132.9M | ||
| Q1 25 | — | $36.8M | ||
| Q4 24 | $48.2M | — | ||
| Q3 24 | $35.4M | — | ||
| Q2 24 | $35.0M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $66.3M | $63.5M |
| Q4 25 | $1.4B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.2B |
| Q4 25 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.8B |
| Q4 25 | $4.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $4.8B | ||
| Q1 25 | — | $4.7B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.67× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.54× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.53× | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 0.40× | — | ||
| Q2 24 | 0.41× | — | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $82.6M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $29.1M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.3% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.7% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $22.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $82.6M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $47.8M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $-1.6M | $120.0M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $88.3M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $53.6M | — | ||
| Q2 24 | $7.8M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $-36.2M | — |
| Q4 25 | $29.1M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $3.4M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $-44.9M | $104.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $35.1M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $2.4M | — | ||
| Q2 24 | $-31.6M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-73.1M | — |
| Q4 25 | 5.3% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -8.0% | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 6.3% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | -6.0% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -14.2% | — |
| Q4 25 | 9.7% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 7.2% | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENOV
| Reconstructive Segment | $258.0M | 47% |
| Surgical | $129.0M | 23% |
| Prevention And Recovery | $92.6M | 17% |
| Other Prevention And Recovery | $71.4M | 13% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
