vs
Enovis CORP（ENOV）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Enovis CORPの直近四半期売上が大きい（$548.9M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.5倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -104.1%、差は129.0%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -2.2%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 9.8%）
Enovisは整形外科分野に注力する医療テクノロジー企業です。前身のコルファックス・コーポレーションは1995年にミッチェル・レイルズとスティーブン・レイルズ兄弟によって設立されました。本社はデラウェア州ウィルミントンに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場して銘柄コードはENOVです。世界12拠点で事業を展開し、5000人を超える従業員を擁しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ENOV vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $548.9M | $375.3M |
| 純利益 | $-571.1M | $93.6M |
| 粗利率 | 59.9% | 64.6% |
| 営業利益率 | -101.7% | 56.2% |
| 純利益率 | -104.1% | 24.9% |
| 売上前年比 | -2.2% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 18.8% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-9.99 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $548.9M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $564.5M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $558.8M | $209.6M | ||
| Q1 25 | — | $193.4M | ||
| Q4 24 | $561.0M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $505.2M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $525.2M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $516.3M | $148.9M |
| Q4 25 | $-571.1M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-36.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-56.0M | $132.3M | ||
| Q1 25 | — | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-703.2M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-31.5M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-18.6M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-72.0M | $47.2M |
| Q4 25 | 59.9% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 59.3% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 59.5% | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | 54.8% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 55.0% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 57.7% | 58.4% |
| Q4 25 | -101.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -8.4% | 67.7% | ||
| Q1 25 | — | 63.6% | ||
| Q4 24 | -118.5% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -6.3% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -8.4% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -6.8% | 50.7% |
| Q4 25 | -104.1% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -6.5% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -10.0% | 63.1% | ||
| Q1 25 | — | 58.7% | ||
| Q4 24 | -125.4% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -13.9% | 31.7% |
| Q4 25 | $-9.99 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.64 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $2.01 | ||
| Q1 25 | — | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-12.69 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.58 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.34 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-1.32 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $33.6M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $7.2B |
| 総資産 | $4.4B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.67× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $33.6M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $38.5M | $248.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.8M | ||
| Q4 24 | $48.2M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $35.4M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $35.0M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $66.3M | $137.9M |
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $0 | ||
| Q2 24 | $1.3B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | $2.0B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q1 25 | — | $3.2B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.9B |
| Q4 25 | $4.4B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $3.6B | ||
| Q1 25 | — | $3.5B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.67× | — | ||
| Q3 25 | 0.54× | — | ||
| Q2 25 | 0.53× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 0.40× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $82.6M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $29.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $22.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $82.6M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $47.8M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-1.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | — | $136.4M | ||
| Q4 24 | $88.3M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $53.6M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $7.8M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-36.2M | $138.3M |
| Q4 25 | $29.1M | — | ||
| Q3 25 | $3.4M | — | ||
| Q2 25 | $-44.9M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $35.1M | — | ||
| Q3 24 | $2.4M | — | ||
| Q2 24 | $-31.6M | — | ||
| Q1 24 | $-73.1M | — |
| Q4 25 | 5.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | — | ||
| Q2 25 | -8.0% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 6.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | -6.0% | — | ||
| Q1 24 | -14.2% | — |
| Q4 25 | 9.7% | — | ||
| Q3 25 | 7.9% | — | ||
| Q2 25 | 7.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 9.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.1% | — | ||
| Q2 24 | 7.5% | — | ||
| Q1 24 | 7.2% | — |
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENOV
| Reconstructive Segment | $258.0M | 47% |
| Surgical | $129.0M | 23% |
| Prevention And Recovery | $92.6M | 17% |
| Other Prevention And Recovery | $71.4M | 13% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
