vs
ENSIGN GROUP, INC（ENSG）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.3B、ENSIGN GROUP, INCの約1.1倍）。ENSIGN GROUP, INCの純利益率が高く（7.1% vs -3.1%、差は10.2%）。ENSIGN GROUP, INCの前年同期比売上増加率が高い（19.0% vs -11.9%）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 15.5%）
Ensign Energy Services Inc.はカナダの上場油田サービス企業で、1987年に設立され、本社はアルバータ州カルガリーにあります。北米をはじめ世界各国の市場に油田関連サービスを提供し、普通株はトロント証券取引所で銘柄コードESIで取引されています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
ENSG vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.1倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
ENSG
+30.9%の差
-11.9%
純利益率が高い
ENSG
純利益率が10.2%高い
-3.1%
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
15.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.5B |
| 純利益 | $95.5M | $-46.0M |
| 粗利率 | 20.3% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | -2.9% |
| 純利益率 | 7.1% | -3.1% |
| 売上前年比 | 19.0% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 19.8% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ENSGRXO
| Q4 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $913.0M |
純利益ENSGRXO
| Q4 25 | $95.5M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $83.8M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $84.4M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $80.3M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $79.7M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $78.4M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $71.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $68.8M | $-15.0M |
粗利率ENSGRXO
| Q4 25 | 20.3% | — | ||
| Q3 25 | 19.0% | — | ||
| Q2 25 | 20.4% | — | ||
| Q1 25 | 20.9% | — | ||
| Q4 24 | 20.8% | — | ||
| Q3 24 | 20.5% | — | ||
| Q2 24 | 20.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.9% | — |
営業利益率ENSGRXO
| Q4 25 | 9.2% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 7.5% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 8.5% | — | ||
| Q1 25 | 8.6% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 8.3% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 8.3% | — | ||
| Q1 24 | 8.1% | -1.3% |
純利益率ENSGRXO
| Q4 25 | 7.1% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 6.5% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 6.9% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 6.8% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 7.0% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 7.3% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 6.9% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 6.8% | -1.6% |
EPS（希薄化後）ENSGRXO
| Q4 25 | $1.61 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.44 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.37 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.37 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.34 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.22 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.19 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $572.4M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $144.4M | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $1.5B |
| 総資産 | $5.5B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.06× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ENSGRXO
| Q4 25 | $572.4M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $506.3M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $418.4M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $344.5M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $526.9M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $571.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $501.5M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $526.3M | $7.0M |
総負債ENSGRXO
| Q4 25 | $144.4M | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | $148.4M | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本ENSGRXO
| Q4 25 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $582.0M |
総資産ENSGRXO
| Q4 25 | $5.5B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $1.8B |
負債/資本比率ENSGRXO
| Q4 25 | 0.06× | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.3M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.92× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローENSGRXO
| Q4 25 | $183.3M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $153.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $155.7M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $72.2M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $100.5M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $134.5M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $76.9M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $35.3M | $7.0M |
フリーキャッシュフローENSGRXO
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
FCFマージンENSGRXO
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度ENSGRXO
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率ENSGRXO
| Q4 25 | 1.92× | — | ||
| Q3 25 | 1.82× | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | — | ||
| Q1 25 | 0.90× | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.71× | — | ||
| Q2 24 | 1.08× | — | ||
| Q1 24 | 0.51× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENSG
| Skilled Services Segment | $1.3B | 97% |
| Standard Bearer Segment | $34.5M | 3% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
