vs
EPAM Systems（EPAM）とロビンフッド（HOOD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.1B、ロビンフッドの約1.3倍）。ロビンフッドの純利益率が高く（32.4% vs 5.9%、差は26.5%）。ロビンフッドの前年同期比売上増加率が高い（15.1% vs 7.6%）。過去8四半期でロビンフッドの売上複合成長率が高い（25.1% vs 10.5%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
ロビンフッドマーケッツは米国カリフォルニア州メンロパークに本社を置く金融サービス企業です。電子取引プラットフォームで株式、ETF、オプション、先物、暗号資産などの取引を提供するほか、暗号資産ウォレット、資産運用、クレジットカードといった金融サービス（一部はFDIC加入銀行と提携）、ニュースサイトSherwood.Newsも運営しています。
EPAM vs HOOD — 直接比較
売上が大きい
EPAM
1.3倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
HOOD
+7.5%の差
7.6%
純利益率が高い
HOOD
純利益率が26.5%高い
5.9%
2年売上CAGRが高い
HOOD
2年複合成長率
10.5%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.1B |
| 純利益 | $82.5M | $346.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.3% | 38.5% |
| 純利益率 | 5.9% | 32.4% |
| 売上前年比 | 7.6% | 15.1% |
| 純利益前年比 | 12.3% | 3.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.52 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPAMHOOD
| Q1 26 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q4 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $989.0M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $927.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $637.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $682.0M |
純利益EPAMHOOD
| Q1 26 | $82.5M | $346.0M | ||
| Q4 25 | $109.4M | $605.0M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $556.0M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $386.0M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $336.0M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $916.0M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $188.0M |
粗利率EPAMHOOD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 34.6% | — | ||
| Q2 24 | 29.3% | — |
営業利益率EPAMHOOD
| Q1 26 | 8.3% | 38.5% | ||
| Q4 25 | 10.6% | 51.5% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 49.8% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 44.7% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 40.0% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 55.0% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 24.0% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 28.0% |
純利益率EPAMHOOD
| Q1 26 | 5.9% | 32.4% | ||
| Q4 25 | 7.8% | 47.2% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 43.6% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 39.0% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 36.2% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 90.3% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 23.5% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 27.6% |
EPS（希薄化後）EPAMHOOD
| Q1 26 | $1.52 | $0.38 | ||
| Q4 25 | $1.97 | $0.65 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $0.37 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $0.17 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $5.0B |
| 総負債低いほど良い | $165.0M | — |
| 株主資本純資産 | $3.4B | $9.7B |
| 総資産 | $4.7B | $45.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.05× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPAMHOOD
| Q1 26 | $1.0B | $5.0B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $4.5B |
総負債EPAMHOOD
| Q1 26 | $165.0M | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本EPAMHOOD
| Q1 26 | $3.4B | $9.7B | ||
| Q4 25 | $3.7B | $9.2B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $8.0B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $8.0B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $7.2B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $7.1B |
総資産EPAMHOOD
| Q1 26 | $4.7B | $45.5B | ||
| Q4 25 | $4.9B | $38.1B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $41.5B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $35.3B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $27.5B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $26.2B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $43.2B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $41.3B |
負債/資本比率EPAMHOOD
| Q1 26 | 0.05× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $2.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPAMHOOD
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $282.9M | $-937.0M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $-1.6B | ||
| Q2 25 | $53.2M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $24.2M | $642.0M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $-1.4B | ||
| Q3 24 | $242.0M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $57.0M | $54.0M |
フリーキャッシュフローEPAMHOOD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $268.1M | — | ||
| Q3 25 | $286.4M | — | ||
| Q2 25 | $43.4M | — | ||
| Q1 25 | $14.8M | — | ||
| Q4 24 | $114.5M | — | ||
| Q3 24 | $237.0M | — | ||
| Q2 24 | $52.3M | — |
FCFマージンEPAMHOOD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 19.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.2% | — | ||
| Q3 24 | 20.3% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | — |
設備投資強度EPAMHOOD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | — | ||
| Q2 25 | 0.7% | — | ||
| Q1 25 | 0.7% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | — |
キャッシュ転換率EPAMHOOD
| Q1 26 | — | 5.89× | ||
| Q4 25 | 2.59× | -1.55× | ||
| Q3 25 | 2.76× | -2.83× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 9.09× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 1.91× | ||
| Q4 24 | 1.26× | -1.53× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 12.08× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 0.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
HOOD
| Net interest | $359.0M | 34% |
| Options | $260.0M | 24% |
| Other transaction | $147.0M | 14% |
| Cryptocurrencies | $134.0M | 13% |
| Other revenues | $85.0M | 8% |
| Equities | $82.0M | 8% |
