vs
EPAM Systems（EPAM）とインターパブリック・グループ（IPG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターパブリック・グループの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.5倍）。EPAM Systemsの純利益率が高く（7.8% vs 5.8%、差は2.0%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs -4.8%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $153.6M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs -9.1%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
インターパブリック・グループ（IPG）は米国ニューヨークに本社を置く広告・マーケティンググループです。FCB、IPGメディアブランズ、マッキャンワールドグループ、マレンローウグループなど5つの主要事業網のほか、PR、スポーツマーケティング、タレントエージェント、医療関連マーケティング分野の専門代理店を複数傘下に持ち、オムニコムによる買収前はWPP、パブリシス、オムニコムと並ぶ広告業界「ビッグ4」の1社でした。
EPAM vs IPG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $2.1B |
| 純利益 | $109.4M | $124.2M |
| 粗利率 | 30.1% | — |
| 営業利益率 | 10.6% | 10.3% |
| 純利益率 | 7.8% | 5.8% |
| 売上前年比 | 12.8% | -4.8% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 517.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.2B |
| Q4 25 | $109.4M | — | ||
| Q3 25 | $106.8M | $124.2M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $162.5M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $-85.4M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $344.5M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $214.5M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $110.4M |
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 34.6% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 29.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 28.4% | -1.1% |
| Q4 25 | 10.6% | — | ||
| Q3 25 | 10.4% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 7.6% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 23.3% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 8.4% |
| Q4 25 | 7.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.7% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 5.6% | -4.3% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 5.1% |
| Q4 25 | $1.97 | — | ||
| Q3 25 | $1.91 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $0.92 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $0.57 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $3.7B |
| 総資産 | $4.9B | $17.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.9B |
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $3.7B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $3.8B |
| Q4 25 | $4.9B | — | ||
| Q3 25 | $4.8B | $17.0B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $17.0B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $18.3B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $17.1B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $17.0B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $17.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $180.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 7.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $806.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | — | ||
| Q3 25 | $294.7M | $180.1M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $-96.0M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $-37.0M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $868.1M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $223.8M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $120.7M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $-157.4M |
| Q4 25 | $268.1M | — | ||
| Q3 25 | $286.4M | $153.6M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $-121.8M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $-58.5M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $833.5M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $186.5M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $85.9M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $-192.5M |
| Q4 25 | 19.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.5% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 3.2% | -5.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 34.2% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 8.3% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 10.6% | -8.8% |
| Q4 25 | 1.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 1.6% |
| Q4 25 | 2.59× | — | ||
| Q3 25 | 2.76× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 0.60× | -0.59× | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | 2.52× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 11.13× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 0.56× | ||
| Q1 24 | 1.12× | -1.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
IPG
| MDE | $619.0M | 29% |
| IAC | $574.9M | 27% |
| Other | $527.9M | 25% |
| SCE | $413.8M | 19% |
