vs
EPAM Systems（EPAM）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.3倍）。EPAM Systemsの純利益率が高く（7.8% vs 2.4%、差は5.4%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 9.6%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $268.1M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 9.9%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
EPAM vs RIG — 直接比較
売上が大きい
EPAM
1.3倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
EPAM
+3.2%の差
9.6%
純利益率が高い
EPAM
純利益率が5.4%高い
2.4%
フリーキャッシュフローが多い
RIG
FCF $52.9M多い
$268.1M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
9.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.0B |
| 純利益 | $109.4M | $25.0M |
| 粗利率 | 30.1% | 42.0% |
| 営業利益率 | 10.6% | 23.0% |
| 純利益率 | 7.8% | 2.4% |
| 売上前年比 | 12.8% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPAMRIG
| Q4 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $763.0M |
純利益EPAMRIG
| Q4 25 | $109.4M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $88.0M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $98.0M |
粗利率EPAMRIG
| Q4 25 | 30.1% | 42.0% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 39.4% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 31.8% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 39.2% | ||
| Q3 24 | 34.6% | 40.6% | ||
| Q2 24 | 29.3% | 38.0% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 31.5% |
営業利益率EPAMRIG
| Q4 25 | 10.6% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 10.4% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 9.3% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 15.2% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 10.5% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 9.5% | -0.4% |
純利益率EPAMRIG
| Q4 25 | 7.8% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 7.7% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 6.5% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 5.6% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 11.7% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 8.6% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 12.8% |
EPS（希薄化後）EPAMRIG
| Q4 25 | $1.97 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $8.1B |
| 総資産 | $4.9B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPAMRIG
| Q4 25 | $1.3B | $620.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $833.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $377.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $263.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $560.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $435.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $475.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $446.0M |
総負債EPAMRIG
| Q4 25 | — | $5.2B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.9B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.2B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | — | $6.8B | ||
| Q1 24 | — | $6.8B |
株主資本EPAMRIG
| Q4 25 | $3.7B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $10.5B |
総資産EPAMRIG
| Q4 25 | $4.9B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $19.9B |
負債/資本比率EPAMRIG
| Q4 25 | — | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.58× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPAMRIG
| Q4 25 | $282.9M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローEPAMRIG
| Q4 25 | $268.1M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $-169.0M |
FCFマージンEPAMRIG
| Q4 25 | 19.0% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 10.6% | -22.1% |
設備投資強度EPAMRIG
| Q4 25 | 1.1% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 10.9% |
キャッシュ転換率EPAMRIG
| Q4 25 | 2.59× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 2.76× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 1.77× | — | ||
| Q2 24 | 0.58× | — | ||
| Q1 24 | 1.12× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
