vs
EPAM Systems（EPAM）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.2倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 7.8%、差は1.2%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 12.8%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 9.9%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
EPAM vs RUN — 直接比較
売上が大きい
EPAM
1.2倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+110.7%の差
12.8%
純利益率が高い
RUN
純利益率が1.2%高い
7.8%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
9.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.2B |
| 純利益 | $109.4M | $103.6M |
| 粗利率 | 30.1% | — |
| 営業利益率 | 10.6% | 8.4% |
| 純利益率 | 7.8% | 8.9% |
| 売上前年比 | 12.8% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPAMRUN
| Q4 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $458.2M |
純利益EPAMRUN
| Q4 25 | $109.4M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $136.3M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $-87.8M |
粗利率EPAMRUN
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 34.6% | — | ||
| Q2 24 | 29.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
営業利益率EPAMRUN
| Q4 25 | 10.6% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 9.3% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 7.6% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 10.9% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 15.2% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 10.5% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 9.5% | -40.0% |
純利益率EPAMRUN
| Q4 25 | 7.8% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 8.3% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 11.7% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 10.0% | -19.2% |
EPS（希薄化後）EPAMRUN
| Q4 25 | $1.97 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $3.1B |
| 総資産 | $4.9B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPAMRUN
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
総負債EPAMRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本EPAMRUN
| Q4 25 | $3.7B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $5.2B |
総資産EPAMRUN
| Q4 25 | $4.9B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $20.8B |
負債/資本比率EPAMRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPAMRUN
| Q4 25 | $282.9M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローEPAMRUN
| Q4 25 | $268.1M | — | ||
| Q3 25 | $286.4M | — | ||
| Q2 25 | $43.4M | — | ||
| Q1 25 | $14.8M | — | ||
| Q4 24 | $114.5M | — | ||
| Q3 24 | $237.0M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $52.3M | — | ||
| Q1 24 | $123.2M | — |
FCFマージンEPAMRUN
| Q4 25 | 19.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.2% | — | ||
| Q3 24 | 20.3% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | — | ||
| Q1 24 | 10.6% | — |
設備投資強度EPAMRUN
| Q4 25 | 1.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | — | ||
| Q2 25 | 0.7% | — | ||
| Q1 25 | 0.7% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 0.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
キャッシュ転換率EPAMRUN
| Q4 25 | 2.59× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 2.76× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 0.60× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 0.33× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.77× | — | ||
| Q2 24 | 0.58× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.12× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
