vs
Eversource Energy（ES）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.4B、Eversource Energyの約1.1倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs 1.4%、差は11.2%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-67.3M）。過去8四半期でEversource Energyの売上複合成長率が高い（0.6% vs 0.3%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
ES vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.8B |
| 純利益 | $423.2M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 21.1% | — |
| 純利益率 | 12.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | 13.4% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 468.8% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.9B |
| Q4 25 | $423.2M | — | ||
| Q3 25 | $369.4M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 21.1% | — | ||
| Q3 25 | 21.4% | — | ||
| Q2 25 | 23.4% | — | ||
| Q1 25 | 22.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 8.3% |
| Q4 25 | 12.6% | — | ||
| Q3 25 | 11.5% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 5.2% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 0.5% |
| Q4 25 | $1.11 | — | ||
| Q3 25 | $0.99 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $9.0B |
| 総資産 | $63.8B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | — | ||
| Q3 25 | $259.3M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $343.7M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $111.4M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $97.9M | $298.7M | ||
| Q2 24 | — | $318.5M | ||
| Q1 24 | — | $476.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
| Q4 25 | $16.2B | — | ||
| Q3 25 | $16.0B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $8.9B |
| Q4 25 | $63.8B | — | ||
| Q3 25 | $61.7B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $23.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $-431.0M |
| Q4 25 | $-67.3M | — | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $-496.7M |
| Q4 25 | -2.0% | — | ||
| Q3 25 | -0.8% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -13.0% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 15.2% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -25.7% | -12.8% |
| Q4 25 | 29.2% | — | ||
| Q3 25 | 35.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 1.7% |
| Q4 25 | 2.16× | — | ||
| Q3 25 | 2.98× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.88× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 3.48× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.99× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
