vs
エサブ（ESAB）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $727.8M、エサブの約1.6倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 7.5%、差は21.5%）。エサブの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -9.8%）。過去8四半期でエサブの売上複合成長率が高い（2.8% vs -3.0%）
ESAB（正式名称はElektriska Svetsnings-Aktiebolaget）は米国とスウェーデンに拠点を置く産業企業で、溶接・切断装置や消耗品の開発・販売を主力事業とし、世界中のさまざまな業界の顧客に高品質なソリューションを提供している業界の有力企業です。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
ESAB vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.6倍大きい
$727.8M
売上成長率が高い
ESAB
+18.3%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が21.5%高い
7.5%
2年売上CAGRが高い
ESAB
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $727.8M | $1.2B |
| 純利益 | $54.8M | $339.5M |
| 粗利率 | 37.0% | — |
| 営業利益率 | 14.6% | 23.1% |
| 純利益率 | 7.5% | 29.0% |
| 売上前年比 | 8.5% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 2.1% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.90 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESABPR
| Q4 25 | $727.8M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $715.6M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $678.1M | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | $670.8M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $673.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $707.1M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $689.7M | $1.2B |
純利益ESABPR
| Q4 25 | $54.8M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $66.9M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $67.4M | $207.1M | ||
| Q1 25 | — | $329.3M | ||
| Q4 24 | $53.7M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $68.2M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $82.9M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $60.0M | $146.6M |
粗利率ESABPR
| Q4 25 | 37.0% | — | ||
| Q3 25 | 37.2% | — | ||
| Q2 25 | 37.6% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 38.5% | — | ||
| Q3 24 | 37.7% | — | ||
| Q2 24 | 38.2% | — | ||
| Q1 24 | 37.0% | — |
営業利益率ESABPR
| Q4 25 | 14.6% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 15.2% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 24.8% | ||
| Q1 25 | — | 36.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 16.0% | 37.7% |
純利益率ESABPR
| Q4 25 | 7.5% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 17.3% | ||
| Q1 25 | — | 23.9% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 11.8% |
EPS（希薄化後）ESABPR
| Q4 25 | $0.90 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $1.09 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $1.10 | $0.28 | ||
| Q1 25 | — | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.87 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.11 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $1.35 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $218.2M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $10.3B |
| 総資産 | $4.9B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.63× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESABPR
| Q4 25 | $218.2M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $258.2M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $291.3M | $451.0M | ||
| Q1 25 | — | $702.2M | ||
| Q4 24 | $249.4M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $253.7M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $228.5M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $76.5M | $12.7M |
総負債ESABPR
| Q4 25 | $1.3B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $992.8M | $3.9B |
株主資本ESABPR
| Q4 25 | $2.1B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $9.5B | ||
| Q1 25 | — | $9.4B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $7.0B |
総資産ESABPR
| Q4 25 | $4.9B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $17.5B | ||
| Q1 25 | — | $17.1B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $15.1B |
負債/資本比率ESABPR
| Q4 25 | 0.63× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.51× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.55× | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.59× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 0.61× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $81.5M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $70.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.49× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $238.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESABPR
| Q4 25 | $81.5M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $46.6M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $35.4M | $1.0B | ||
| Q1 25 | — | $898.0M | ||
| Q4 24 | $126.9M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $83.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $44.5M | $647.6M |
フリーキャッシュフローESABPR
| Q4 25 | $70.3M | — | ||
| Q3 25 | $37.4M | — | ||
| Q2 25 | $28.1M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $102.2M | — | ||
| Q3 24 | $90.4M | — | ||
| Q2 24 | $74.0M | — | ||
| Q1 24 | $37.1M | — |
FCFマージンESABPR
| Q4 25 | 9.7% | — | ||
| Q3 25 | 5.2% | — | ||
| Q2 25 | 4.1% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 15.2% | — | ||
| Q3 24 | 13.4% | — | ||
| Q2 24 | 10.5% | — | ||
| Q1 24 | 5.4% | — |
設備投資強度ESABPR
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
キャッシュ転換率ESABPR
| Q4 25 | 1.49× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 0.70× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 0.53× | 5.01× | ||
| Q1 25 | — | 2.73× | ||
| Q4 24 | 2.36× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.48× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.00× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 0.74× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESAB
| Consumable Products | $477.9M | 66% |
| Equipment Products | $249.9M | 34% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
