vs
エサブ（ESAB）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エサブの直近四半期売上が大きい（$727.8M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.9倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 7.5%、差は17.4%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 8.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 2.8%）
ESAB（正式名称はElektriska Svetsnings-Aktiebolaget）は米国とスウェーデンに拠点を置く産業企業で、溶接・切断装置や消耗品の開発・販売を主力事業とし、世界中のさまざまな業界の顧客に高品質なソリューションを提供している業界の有力企業です。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ESAB vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
ESAB
1.9倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+76.8%の差
8.5%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が17.4%高い
7.5%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
2.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $727.8M | $375.3M |
| 純利益 | $54.8M | $93.6M |
| 粗利率 | 37.0% | 64.6% |
| 営業利益率 | 14.6% | 56.2% |
| 純利益率 | 7.5% | 24.9% |
| 売上前年比 | 8.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 2.1% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.90 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESABRGLD
| Q4 25 | $727.8M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $715.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $678.1M | $209.6M | ||
| Q1 25 | — | $193.4M | ||
| Q4 24 | $670.8M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $673.3M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $707.1M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $689.7M | $148.9M |
純利益ESABRGLD
| Q4 25 | $54.8M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $66.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $67.4M | $132.3M | ||
| Q1 25 | — | $113.5M | ||
| Q4 24 | $53.7M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $68.2M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $82.9M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $60.0M | $47.2M |
粗利率ESABRGLD
| Q4 25 | 37.0% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 37.2% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 37.6% | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | 38.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 38.2% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 37.0% | 58.4% |
営業利益率ESABRGLD
| Q4 25 | 14.6% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 15.2% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | — | 63.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 16.0% | 50.7% |
純利益率ESABRGLD
| Q4 25 | 7.5% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 63.1% | ||
| Q1 25 | — | 58.7% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 31.7% |
EPS（希薄化後）ESABRGLD
| Q4 25 | $0.90 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.09 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $1.10 | $2.01 | ||
| Q1 25 | — | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.87 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.11 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.35 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $218.2M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $7.2B |
| 総資産 | $4.9B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.63× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESABRGLD
| Q4 25 | $218.2M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $258.2M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $291.3M | $248.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.8M | ||
| Q4 24 | $249.4M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $253.7M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $228.5M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $76.5M | $137.9M |
総負債ESABRGLD
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | $0 | ||
| Q2 24 | $1.1B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $992.8M | — |
株主資本ESABRGLD
| Q4 25 | $2.1B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q1 25 | — | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.9B |
総資産ESABRGLD
| Q4 25 | $4.9B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | — | $3.5B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $3.3B |
負債/資本比率ESABRGLD
| Q4 25 | 0.63× | — | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 0.55× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.59× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $81.5M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $70.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.49× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $238.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESABRGLD
| Q4 25 | $81.5M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $46.6M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $35.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | — | $136.4M | ||
| Q4 24 | $126.9M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $83.0M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $44.5M | $138.3M |
フリーキャッシュフローESABRGLD
| Q4 25 | $70.3M | — | ||
| Q3 25 | $37.4M | — | ||
| Q2 25 | $28.1M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $102.2M | — | ||
| Q3 24 | $90.4M | — | ||
| Q2 24 | $74.0M | — | ||
| Q1 24 | $37.1M | — |
FCFマージンESABRGLD
| Q4 25 | 9.7% | — | ||
| Q3 25 | 5.2% | — | ||
| Q2 25 | 4.1% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 15.2% | — | ||
| Q3 24 | 13.4% | — | ||
| Q2 24 | 10.5% | — | ||
| Q1 24 | 5.4% | — |
設備投資強度ESABRGLD
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
キャッシュ転換率ESABRGLD
| Q4 25 | 1.49× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.70× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.53× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.36× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.48× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.00× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.74× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESAB
| Consumable Products | $477.9M | 66% |
| Equipment Products | $249.9M | 34% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
