vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $289.7M、ESCO TECHNOLOGIES INCの約1.3倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 9.9%、差は15.0%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 17.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 7.8%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ESE vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.3倍大きい
$289.7M
売上成長率が高い
RGLD
+68.0%の差
17.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が15.0%高い
9.9%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
7.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $375.3M |
| 純利益 | $28.7M | $93.6M |
| 粗利率 | 41.4% | 64.6% |
| 営業利益率 | 13.2% | 56.2% |
| 純利益率 | 9.9% | 24.9% |
| 売上前年比 | 17.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 22.2% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESERGLD
| Q4 25 | $289.7M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $148.9M |
純利益ESERGLD
| Q4 25 | $28.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $34.3M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $47.2M |
粗利率ESERGLD
| Q4 25 | 41.4% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 45.9% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 39.8% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 40.1% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 38.8% | 58.4% |
営業利益率ESERGLD
| Q4 25 | 13.2% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 50.7% |
純利益率ESERGLD
| Q4 25 | 9.9% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 76.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 31.7% |
EPS（希薄化後）ESERGLD
| Q4 25 | $1.11 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $7.2B |
| 総資産 | $2.4B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESERGLD
| Q4 25 | $103.8M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $137.9M |
総負債ESERGLD
| Q4 25 | $145.5M | — | ||
| Q3 25 | $186.0M | — | ||
| Q2 25 | $525.0M | — | ||
| Q1 25 | $88.0M | — | ||
| Q4 24 | $112.0M | — | ||
| Q3 24 | $122.0M | $0 | ||
| Q2 24 | $173.0M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
株主資本ESERGLD
| Q4 25 | $1.6B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.9B |
総資産ESERGLD
| Q4 25 | $2.4B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $3.3B |
負債/資本比率ESERGLD
| Q4 25 | 0.09× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.14× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESERGLD
| Q4 25 | $68.9M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $138.3M |
フリーキャッシュフローESERGLD
| Q4 25 | $63.0M | — | ||
| Q3 25 | $97.8M | — | ||
| Q2 25 | $64.9M | — | ||
| Q1 25 | $14.0M | — | ||
| Q4 24 | $29.0M | — | ||
| Q3 24 | $60.9M | — | ||
| Q2 24 | $27.6M | — | ||
| Q1 24 | $2.0M | — |
FCFマージンESERGLD
| Q4 25 | 21.7% | — | ||
| Q3 25 | 34.1% | — | ||
| Q2 25 | 21.9% | — | ||
| Q1 25 | 5.3% | — | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 20.4% | — | ||
| Q2 24 | 10.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
設備投資強度ESERGLD
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 4.2% | — | ||
| Q2 25 | 3.0% | — | ||
| Q1 25 | 3.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | — | ||
| Q3 24 | 3.8% | — | ||
| Q2 24 | 3.3% | — | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
キャッシュ転換率ESERGLD
| Q4 25 | 2.40× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.50× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.83× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.78× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.46× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.10× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
