vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とFEDERAL SIGNAL CORP（FSS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期売上が大きい（$597.1M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.9倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 10.2%、差は39.4%）。FEDERAL SIGNAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $89.5M）。過去8四半期でFEDERAL SIGNAL CORPの売上複合成長率が高い（18.5% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
フェデラルシグナル社は20世紀前半に事業を展開したアメリカ合衆国の鉄道信号機器メーカーで、本社はニューヨーク州オールバニに所在していました。当時の米国鉄道業界では同社の製品が広く採用され、一定の知名度を持っていました。
ESNT vs FSS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $597.1M |
| 純利益 | $155.0M | $60.8M |
| 粗利率 | — | 28.4% |
| 営業利益率 | 59.1% | 14.0% |
| 純利益率 | 49.6% | 10.2% |
| 売上前年比 | -0.8% | 26.5% |
| 純利益前年比 | -7.7% | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $0.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $597.1M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $555.0M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $564.6M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $463.8M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $472.0M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $474.2M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $490.4M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $424.9M |
| Q4 25 | $155.0M | $60.8M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $68.1M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $71.4M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $50.0M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $53.9M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $60.8M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $51.6M |
| Q4 25 | — | 28.4% | ||
| Q3 25 | — | 29.1% | ||
| Q2 25 | — | 30.0% | ||
| Q1 25 | — | 28.2% | ||
| Q4 24 | — | 28.1% | ||
| Q3 24 | — | 29.6% | ||
| Q2 24 | — | 29.4% | ||
| Q1 24 | — | 27.3% |
| Q4 25 | 59.1% | 14.0% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 65.2% | 14.2% | ||
| Q4 24 | 61.9% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 71.6% | 12.8% |
| Q4 25 | 49.6% | 10.2% | ||
| Q3 25 | 52.7% | 12.3% | ||
| Q2 25 | 61.2% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 55.2% | 10.0% | ||
| Q4 24 | 53.3% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 55.6% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 65.1% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 60.9% | 12.1% |
| Q4 25 | $1.61 | $0.99 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $1.11 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $1.16 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $0.75 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $0.80 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $0.87 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $0.99 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $63.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $564.6M |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $1.4B |
| 総資産 | $7.4B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $63.7M | ||
| Q3 25 | — | $54.4M | ||
| Q2 25 | — | $64.7M | ||
| Q1 25 | — | $57.5M | ||
| Q4 24 | — | $91.1M | ||
| Q3 24 | — | $73.7M | ||
| Q2 24 | — | $48.6M | ||
| Q1 24 | — | $48.9M |
| Q4 25 | — | $564.6M | ||
| Q3 25 | — | $201.2M | ||
| Q2 25 | — | $258.3M | ||
| Q1 25 | — | $266.9M | ||
| Q4 24 | — | $204.4M | ||
| Q3 24 | — | $223.3M | ||
| Q2 24 | — | $248.8M | ||
| Q1 24 | — | $266.8M |
| Q4 25 | $5.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $1.0B |
| Q4 25 | $7.4B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $1.7B |
| Q4 25 | — | 0.41× | ||
| Q3 25 | — | 0.15× | ||
| Q2 25 | — | 0.20× | ||
| Q1 25 | — | 0.22× | ||
| Q4 24 | — | 0.17× | ||
| Q3 24 | — | 0.19× | ||
| Q2 24 | — | 0.23× | ||
| Q1 24 | — | 0.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $97.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $89.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 15.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $227.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $97.2M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $59.7M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $90.6M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $68.8M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $40.6M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $31.3M |
| Q4 25 | $848.7M | $89.5M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $54.1M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $52.4M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $82.1M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $60.9M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $24.8M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $22.9M |
| Q4 25 | 271.7% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 9.7% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 69.7% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 17.4% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 12.8% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 71.2% | 5.4% |
| Q4 25 | 2.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 2.0% |
| Q4 25 | 5.52× | 1.60× | ||
| Q3 25 | 1.31× | 0.90× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 0.84× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 5.13× | 1.81× | ||
| Q3 24 | 1.30× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 0.93× | 0.67× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
FSS
| Vehiclesandequipment | $403.4M | 68% |
| Parts | $66.8M | 11% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | 10% |
| Rentalincome | $19.0M | 3% |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | 3% |
| Other | $14.9M | 2% |
| Warningsystems | $12.6M | 2% |
