vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とMativ Holdings, Inc.（MATV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mativ Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$463.1M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.5倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 21.8%、差は27.8%）。Mativ Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（1.0% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $8.0M）。過去8四半期でEssent Group Ltd.の売上複合成長率が高い（2.3% vs -3.8%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
Mativ Holdings, Inc.は世界的な特殊材料メーカーで、高性能先端ポリマー、不織布、ろ過ソリューション、機能性コーティング材料を製造しています。医療、産業、消費財、航空宇宙、エネルギー分野に顧客を持ち、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
ESNT vs MATV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $463.1M |
| 純利益 | $155.0M | $100.8M |
| 粗利率 | — | 18.8% |
| 営業利益率 | 59.1% | 2.2% |
| 純利益率 | 49.6% | 21.8% |
| 売上前年比 | -0.8% | 1.0% |
| 純利益前年比 | -7.7% | 6620.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $1.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $463.1M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $513.7M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $525.4M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $484.8M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $458.6M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $498.5M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $523.8M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $500.2M |
| Q4 25 | $155.0M | $100.8M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $-3.2M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $-425.5M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $1.5M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $-20.8M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $-1.4M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $-28.0M |
| Q4 25 | — | 18.8% | ||
| Q3 25 | — | 19.3% | ||
| Q2 25 | — | 19.7% | ||
| Q1 25 | — | 15.0% | ||
| Q4 24 | — | 16.9% | ||
| Q3 24 | — | 18.8% | ||
| Q2 24 | — | 20.8% | ||
| Q1 24 | — | 16.8% |
| Q4 25 | 59.1% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 65.2% | -88.8% | ||
| Q4 24 | 61.9% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 71.6% | -2.8% |
| Q4 25 | 49.6% | 21.8% | ||
| Q3 25 | 52.7% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 61.2% | -1.8% | ||
| Q1 25 | 55.2% | -87.8% | ||
| Q4 24 | 53.3% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 55.6% | -4.2% | ||
| Q2 24 | 65.1% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 60.9% | -5.6% |
| Q4 25 | $1.61 | $1.87 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $-7.82 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $-0.38 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $-0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $84.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.0B |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $498.7M |
| 総資産 | $7.4B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $84.2M | ||
| Q3 25 | — | $97.1M | ||
| Q2 25 | — | $95.6M | ||
| Q1 25 | — | $84.0M | ||
| Q4 24 | — | $94.3M | ||
| Q3 24 | — | $162.2M | ||
| Q2 24 | — | $133.4M | ||
| Q1 24 | — | $128.9M |
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | — | $1.0B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $5.8B | $498.7M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $397.4M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $416.6M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $428.2M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $858.5M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $882.3M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $898.0M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $906.9M |
| Q4 25 | $7.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $2.7B |
| Q4 25 | — | 2.07× | ||
| Q3 25 | — | 2.63× | ||
| Q2 25 | — | 2.66× | ||
| Q1 25 | — | 2.67× | ||
| Q4 24 | — | 1.30× | ||
| Q3 24 | — | 1.32× | ||
| Q2 24 | — | 1.29× | ||
| Q1 24 | — | 1.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $19.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | 0.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $93.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $19.3M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $72.8M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $57.6M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $-15.9M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $24.1M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $37.6M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $-13.0M |
| Q4 25 | $848.7M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $-29.8M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $2.0M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $37.4M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $-25.1M |
| Q4 25 | 271.7% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 69.7% | -6.1% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 71.2% | -5.0% |
| Q4 25 | 2.4% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 2.4% |
| Q4 25 | 5.52× | 0.19× | ||
| Q3 25 | 1.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 5.13× | 16.07× | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.93× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
MATV
| Other | $208.7M | 45% |
| SAS Segment | $157.4M | 34% |
| FAM Segment | $97.0M | 21% |
