vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とREPLIGEN CORP（RGEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $197.9M、REPLIGEN CORPの約1.6倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 6.7%、差は42.9%）。REPLIGEN CORPの前年同期比売上増加率が高い（13.6% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $17.6M）。過去8四半期でREPLIGEN CORPの売上複合成長率が高い（14.4% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
レプリゲンコーポレーションはグローバルなライフサイエンス企業で、革新的なバイオプロセス技術とシステムの開発・事業化を通じ、生物医薬品の製造効率向上に貢献している。1981年に設立され、本社はマサチューセッツ州ウォルサムに所在し、NASDAQに上場（証券コードRGEN）。2025年現在、全世界で1900人以上の従業員を擁し、主にバイオ医薬品分野の顧客にサービスを提供している。
ESNT vs RGEN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $197.9M |
| 純利益 | $155.0M | $13.3M |
| 粗利率 | — | 52.5% |
| 営業利益率 | 59.1% | 9.0% |
| 純利益率 | 49.6% | 6.7% |
| 売上前年比 | -0.8% | 13.6% |
| 純利益前年比 | -7.7% | 143.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $197.9M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $188.8M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $182.4M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $169.2M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $174.1M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $154.9M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $154.1M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $151.3M |
| Q4 25 | $155.0M | $13.3M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $14.9M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $14.9M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $5.8M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $-30.3M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $-654.0K | ||
| Q2 24 | $203.6M | $3.3M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $2.1M |
| Q4 25 | — | 52.5% | ||
| Q3 25 | — | 53.2% | ||
| Q2 25 | — | 50.0% | ||
| Q1 25 | — | 53.6% | ||
| Q4 24 | — | 26.1% | ||
| Q3 24 | — | 50.0% | ||
| Q2 24 | — | 49.8% | ||
| Q1 24 | — | 49.5% |
| Q4 25 | 59.1% | 9.0% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 7.6% | ||
| Q1 25 | 65.2% | 3.9% | ||
| Q4 24 | 61.9% | -17.7% | ||
| Q3 24 | 65.6% | -5.1% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 71.6% | 1.3% |
| Q4 25 | 49.6% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 52.7% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 61.2% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 55.2% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 53.3% | -17.4% | ||
| Q3 24 | 55.6% | -0.4% | ||
| Q2 24 | 65.1% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 60.9% | 1.4% |
| Q4 25 | $1.61 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $0.26 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $0.26 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $-0.55 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $-0.01 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $767.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $542.2M |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $2.1B |
| 総資産 | $7.4B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $767.6M | ||
| Q3 25 | — | $748.7M | ||
| Q2 25 | — | $708.9M | ||
| Q1 25 | — | $697.2M | ||
| Q4 24 | — | $757.4M | ||
| Q3 24 | — | $784.0M | ||
| Q2 24 | — | $809.1M | ||
| Q1 24 | — | $780.6M |
| Q4 25 | — | $542.2M | ||
| Q3 25 | — | $537.9M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $525.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $5.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $2.0B |
| Q4 25 | $7.4B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $2.8B |
| Q4 25 | — | 0.26× | ||
| Q3 25 | — | 0.26× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.27× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $25.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $17.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 8.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | 1.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $93.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $48.1M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $15.0M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $39.2M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $49.3M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $42.2M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $44.7M |
| Q4 25 | $848.7M | $17.6M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $43.4M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $21.5M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $11.4M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $33.6M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $42.3M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $37.4M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $36.4M |
| Q4 25 | 271.7% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 23.0% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 69.7% | 6.8% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 19.3% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 27.3% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 24.3% | ||
| Q1 24 | 71.2% | 24.0% |
| Q4 25 | 2.4% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 5.5% |
| Q4 25 | 5.52× | 1.93× | ||
| Q3 25 | 1.31× | 3.23× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 1.92× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 2.57× | ||
| Q4 24 | 5.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.93× | 12.70× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 21.35× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
RGEN
セグメントデータなし
