vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とBristow Group Inc.（VTOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Bristow Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$377.3M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.2倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 4.9%、差は44.7%）。Bristow Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（6.7% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $47.8M）。過去8四半期でBristow Group Inc.の売上複合成長率が高い（5.8% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
ブリストウ・グループ傘下のブリストウ・ヘリコプターズ・リミテッドはイギリスの民間ヘリコプター運営企業で、当初はスコットランドのアバディーン空港を拠点としていました。現在は本社を米国テキサス州ヒューストンに置き、2020年に米国の大手民間ヘリコプター運営企業であるエラ・ヘリコプターズと合併し、合併後もブリストウの名称で事業を展開しています。
ESNT vs VTOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $377.3M |
| 純利益 | $155.0M | $18.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 59.1% | 8.5% |
| 純利益率 | 49.6% | 4.9% |
| 売上前年比 | -0.8% | 6.7% |
| 純利益前年比 | -7.7% | -42.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $0.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $377.3M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $386.3M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $376.4M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $350.5M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $353.5M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $365.1M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $359.7M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $337.1M |
| Q4 25 | $155.0M | $18.4M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $51.5M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $27.4M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $31.8M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $28.2M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $28.2M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $6.6M |
| Q4 25 | 59.1% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 65.2% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 61.9% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 71.6% | 6.8% |
| Q4 25 | 49.6% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 52.7% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 61.2% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 55.2% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 53.3% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 55.6% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 65.1% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 60.9% | 2.0% |
| Q4 25 | $1.61 | $0.61 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $1.72 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $0.92 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $1.07 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $0.95 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $0.96 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $286.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $671.5M |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $1.1B |
| 総資産 | $7.4B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.63× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $286.2M | ||
| Q3 25 | — | $245.5M | ||
| Q2 25 | — | $251.8M | ||
| Q1 25 | — | $191.1M | ||
| Q4 24 | — | $247.5M | ||
| Q3 24 | — | $200.3M | ||
| Q2 24 | — | $178.6M | ||
| Q1 24 | — | $140.6M |
| Q4 25 | — | $671.5M | ||
| Q3 25 | — | $675.0M | ||
| Q2 25 | — | $705.2M | ||
| Q1 25 | — | $701.9M | ||
| Q4 24 | — | $689.8M | ||
| Q3 24 | — | $629.1M | ||
| Q2 24 | — | $594.2M | ||
| Q1 24 | — | $544.1M |
| Q4 25 | $5.8B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $984.4M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $931.7M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $891.7M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $899.2M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $849.1M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $820.7M |
| Q4 25 | $7.4B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $1.9B |
| Q4 25 | — | 0.63× | ||
| Q3 25 | — | 0.65× | ||
| Q2 25 | — | 0.72× | ||
| Q1 25 | — | 0.75× | ||
| Q4 24 | — | 0.77× | ||
| Q3 24 | — | 0.70× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $76.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $47.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 12.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | 4.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $56.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $76.9M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $23.1M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $-603.0K | ||
| Q4 24 | $861.5M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $33.7M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $26.7M |
| Q4 25 | $848.7M | $47.8M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $-6.2M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $67.4M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $-52.7M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $-32.4M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $-16.7M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $-37.9M |
| Q4 25 | 271.7% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 67.5% | -1.6% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 69.7% | -15.0% | ||
| Q4 24 | 271.3% | -9.2% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 60.0% | -4.6% | ||
| Q1 24 | 71.2% | -11.2% |
| Q4 25 | 2.4% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 14.0% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 19.2% |
| Q4 25 | 5.52× | 4.17× | ||
| Q3 25 | 1.31× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 3.12× | ||
| Q1 25 | 1.26× | -0.02× | ||
| Q4 24 | 5.13× | 1.61× | ||
| Q3 24 | 1.30× | 2.34× | ||
| Q2 24 | 0.93× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 4.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
VTOL
| Offshore Energy Services | $247.5M | 66% |
| Government Services | $100.1M | 27% |
| Other | $21.9M | 6% |
| Related Party | $7.8M | 2% |
