vs
エバーコア（EVR）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.3B、エバーコアの約1.7倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 15.7%、差は6.9%）。エバーコアの前年同期比売上増加率が高い（32.4% vs -9.8%）。エバーコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$798.6M vs $370.9M）。過去8四半期でエバーコアの売上複合成長率が高い（48.9% vs 1.9%）
エバーコア（旧称エバーコア・パートナーズ）は1995年にロジャー・アルトマン、デビッド・オフェンセンド、オースティン・ビュートナーが共同設立したグローバルな独立系投資銀行アドバイザリー企業です。創業以来、累計4.7兆米ドルを超えるM&A、事業再編案件のコンサルティングを提供してきました。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
EVR vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.2B |
| 純利益 | $204.0M | $502.8M |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | 24.2% | 31.1% |
| 純利益率 | 15.7% | 22.6% |
| 売上前年比 | 32.4% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 45.2% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | $4.80 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $838.0M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $699.0M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $979.5M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $738.4M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $693.4M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $585.0M | $2.1B |
| Q4 25 | $204.0M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $144.6M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $97.2M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $146.2M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $140.4M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $78.4M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $73.8M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $85.7M | $392.4M |
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | — | 52.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | 24.2% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 16.0% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 21.8% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 16.7% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 15.9% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 29.4% |
| Q4 25 | 15.7% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 20.9% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 10.6% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 14.6% | 18.3% |
| Q4 25 | $4.80 | — | ||
| Q3 25 | $3.41 | — | ||
| Q2 25 | $2.36 | — | ||
| Q1 25 | $3.48 | — | ||
| Q4 24 | $3.32 | — | ||
| Q3 24 | $1.86 | — | ||
| Q2 24 | $1.81 | — | ||
| Q1 24 | $2.09 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.0B | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $7.7B |
| 総資産 | $5.4B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0B | $152.4M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $72.0M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $73.9M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $68.1M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $73.7M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $64.6M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $73.8M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $152.4M |
| Q4 25 | — | $10.3B | ||
| Q3 25 | — | $10.3B | ||
| Q2 25 | — | $11.2B | ||
| Q1 25 | — | $10.7B | ||
| Q4 24 | — | $10.7B | ||
| Q3 24 | — | $11.1B | ||
| Q2 24 | — | $11.1B | ||
| Q1 24 | — | $11.6B |
| Q4 25 | $2.0B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $9.7B |
| Q4 25 | $5.4B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $25.7B |
| Q4 25 | — | 1.33× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.54× | ||
| Q1 25 | — | 1.55× | ||
| Q4 24 | — | 1.37× | ||
| Q3 24 | — | 1.41× | ||
| Q2 24 | — | 1.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $807.5M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $798.6M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 61.6% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.96× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $807.5M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $560.9M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $437.7M | $637.2M | ||
| Q1 25 | $-549.7M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $686.4M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $234.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $348.5M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $-281.2M | $433.2M |
| Q4 25 | $798.6M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $541.5M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $411.7M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $-569.3M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $673.1M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $226.6M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $340.7M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $-282.3M | $76.0M |
| Q4 25 | 61.6% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 51.8% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 49.1% | 17.7% | ||
| Q1 25 | -81.4% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 68.7% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 49.1% | 11.8% | ||
| Q1 24 | -48.3% | 3.6% |
| Q4 25 | 0.7% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 16.7% |
| Q4 25 | 3.96× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 3.88× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 4.50× | 1.23× | ||
| Q1 25 | -3.76× | — | ||
| Q4 24 | 4.89× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 2.99× | — | ||
| Q2 24 | 4.72× | 0.79× | ||
| Q1 24 | -3.28× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVR
| Advisory Fees | $1.1B | 87% |
| Commissions And Related Revenue | $66.5M | 5% |
| Underwriting Fees | $49.5M | 4% |
| Other | $29.6M | 2% |
| Investment Management | $23.2M | 2% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
