vs
ExlService Holdings, Inc.（EXLS）とモーニングスター（MORN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モーニングスターの直近四半期売上が大きい（$644.8M vs $542.6M、ExlService Holdings, Inc.の約1.2倍）。ExlService Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs 10.8%）。ExlService Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.5M vs $53.6M）。過去8四半期でExlService Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（11.5% vs 6.2%）
ExlService Holdings Inc.は保険、ヘルスケア、銀行・金融サービス、メディア、小売などの業界を対象に分析・デジタルソリューションを提供するグローバル企業で、本社はニューヨークに所在し、米国、欧州、アジア、中南米、オーストラリア、南アフリカなど世界各地に5万4000人以上の専門スタッフを擁しています。
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
EXLS vs MORN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $542.6M | $644.8M |
| 純利益 | $60.2M | — |
| 粗利率 | 38.6% | 62.9% |
| 営業利益率 | 14.4% | 24.2% |
| 純利益率 | 11.1% | — |
| 売上前年比 | 12.7% | 10.8% |
| 純利益前年比 | 18.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $2.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $644.8M | ||
| Q4 25 | $542.6M | $641.1M | ||
| Q3 25 | $529.6M | $617.4M | ||
| Q2 25 | $514.5M | $605.1M | ||
| Q1 25 | $501.0M | $581.9M | ||
| Q4 24 | $481.4M | $591.0M | ||
| Q3 24 | $472.1M | $569.4M | ||
| Q2 24 | $448.4M | $571.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $60.2M | $115.1M | ||
| Q3 25 | $58.2M | $91.6M | ||
| Q2 25 | $66.1M | $89.0M | ||
| Q1 25 | $66.6M | $78.5M | ||
| Q4 24 | $50.7M | $116.9M | ||
| Q3 24 | $53.0M | $119.7M | ||
| Q2 24 | $45.8M | $69.1M |
| Q1 26 | — | 62.9% | ||
| Q4 25 | 38.6% | 61.1% | ||
| Q3 25 | 38.5% | 60.9% | ||
| Q2 25 | 37.7% | 61.9% | ||
| Q1 25 | 38.6% | 60.2% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 60.7% | ||
| Q3 24 | 37.8% | 60.9% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 61.1% |
| Q1 26 | — | 24.2% | ||
| Q4 25 | 14.4% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 15.8% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 28.5% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 19.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 11.1% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 11.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 13.3% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 12.1% |
| Q1 26 | — | $2.73 | ||
| Q4 25 | $0.38 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $2.17 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $2.09 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $1.82 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $2.72 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.77 | ||
| Q2 24 | $0.28 | $1.60 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $328.4M | $492.8M |
| 総負債低いほど良い | $298.6M | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $912.7M | $1.0B |
| 総資産 | $1.7B | $4.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 1.68× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $492.8M | ||
| Q4 25 | $328.4M | $528.7M | ||
| Q3 25 | $390.1M | $40.3M | ||
| Q2 25 | $353.3M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $331.4M | $47.7M | ||
| Q4 24 | $340.6M | $551.0M | ||
| Q3 24 | $325.8M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $276.1M | $48.0M |
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $298.6M | — | ||
| Q3 25 | $354.8M | $848.9M | ||
| Q2 25 | $260.0M | $838.8M | ||
| Q1 25 | $307.3M | $803.7M | ||
| Q4 24 | $288.5M | $698.6M | ||
| Q3 24 | $344.7M | $864.7M | ||
| Q2 24 | — | $899.6M |
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $912.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $952.4M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $929.9M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $907.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $852.6M | $1.4B |
| Q1 26 | — | $4.0B | ||
| Q4 25 | $1.7B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.4B |
| Q1 26 | — | 1.68× | ||
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | 0.37× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 0.25× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.31× | 0.43× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 0.55× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $117.4M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.5M | $53.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.6% | 8.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $298.1M | $437.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $117.4M | $204.0M | ||
| Q3 25 | $120.7M | $195.7M | ||
| Q2 25 | $109.4M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $3.2M | $91.0M | ||
| Q4 24 | $105.3M | $153.4M | ||
| Q3 24 | $110.1M | $191.9M | ||
| Q2 24 | $74.9M | $152.7M |
| Q1 26 | — | $53.6M | ||
| Q4 25 | $106.5M | $161.3M | ||
| Q3 25 | $106.4M | $160.1M | ||
| Q2 25 | $95.0M | $62.4M | ||
| Q1 25 | $-9.7M | $58.8M | ||
| Q4 24 | $95.3M | $112.8M | ||
| Q3 24 | $97.3M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $62.8M | $120.8M |
| Q1 26 | — | 8.3% | ||
| Q4 25 | 19.6% | 25.2% | ||
| Q3 25 | 20.1% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 10.3% | ||
| Q1 25 | -1.9% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 20.6% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 21.1% |
| Q1 26 | — | 5.9% | ||
| Q4 25 | 2.0% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 5.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.95× | 1.77× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 2.14× | ||
| Q2 25 | 1.66× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 0.05× | 1.16× | ||
| Q4 24 | 2.08× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.08× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 1.63× | 2.21× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXLS
| Insurance | $185.8M | 34% |
| Healthcare And Life Sciences | $142.2M | 26% |
| Banking Capital Markets And Diversified Industries | $122.6M | 23% |
| International Growth Markets | $92.0M | 17% |
MORN
セグメントデータなし
