vs
Fortune Brands Innovations, Inc.（FBIN）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.1B、Fortune Brands Innovations, Inc.の約1.4倍）。Fortune Brands Innovations, Inc.の純利益率が高く（7.1% vs -3.1%、差は10.2%）。Fortune Brands Innovations, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-2.4% vs -11.9%）。Fortune Brands Innovations, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$183.7M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -1.5%）
フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ社は米国の住宅・セキュリティ製品メーカーで、本社はイリノイ州ディアフィールドに所在し、フォーチュン500及びS&P400種指数の構成銘柄です。傘下にMoen、Master Lockをはじめ多数のブランドを保有し、2021年末時点の従業員数は約2万8000人です。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
FBIN vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $1.5B |
| 純利益 | $76.3M | $-46.0M |
| 粗利率 | 43.8% | — |
| 営業利益率 | 11.3% | -2.9% |
| 純利益率 | 7.1% | -3.1% |
| 売上前年比 | -2.4% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -27.3% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $913.0M |
| Q4 25 | $76.3M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $70.8M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $100.3M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $51.4M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $105.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $136.6M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $133.9M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $96.4M | $-15.0M |
| Q4 25 | 43.8% | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.1% | — | ||
| Q1 25 | 44.0% | — | ||
| Q4 24 | 46.0% | — | ||
| Q3 24 | 45.9% | — | ||
| Q2 24 | 43.6% | — | ||
| Q1 24 | 43.9% | — |
| Q4 25 | 11.3% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 11.0% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 14.3% | — | ||
| Q1 25 | 9.4% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 16.1% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 17.8% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 16.1% | — | ||
| Q1 24 | 14.0% | -1.3% |
| Q4 25 | 7.1% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 6.2% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 8.3% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 5.0% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 11.8% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 10.8% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 8.7% | -1.6% |
| Q4 25 | $0.63 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.59 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.83 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.84 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.09 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.76 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $264.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $1.5B |
| 総資産 | $6.5B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.07× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $264.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $223.9M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $234.7M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $340.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $381.1M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $344.8M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $352.6M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $359.7M | $7.0M |
| Q4 25 | $2.5B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $2.7B | $351.0M |
| Q4 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $582.0M |
| Q4 25 | $6.5B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $6.5B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $6.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $6.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $1.8B |
| Q4 25 | 1.07× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.91× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 1.16× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.10× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 1.12× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 1.15× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 1.17× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $208.2M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $183.7M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.0% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.73× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $366.8M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.2M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $204.4M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $149.4M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $-83.4M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $272.3M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $205.3M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $261.5M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-71.3M | $7.0M |
| Q4 25 | $183.7M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $177.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $118.7M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-112.6M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $212.1M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $175.6M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $222.7M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $-135.9M | $-4.0M |
| Q4 25 | 17.0% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 15.4% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -10.9% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 19.2% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 15.2% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 18.0% | -1.7% | ||
| Q1 24 | -12.2% | -0.4% |
| Q4 25 | 2.3% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 1.2% |
| Q4 25 | 2.73× | — | ||
| Q3 25 | 2.89× | — | ||
| Q2 25 | 1.49× | — | ||
| Q1 25 | -1.62× | — | ||
| Q4 24 | 2.59× | — | ||
| Q3 24 | 1.50× | — | ||
| Q2 24 | 1.95× | — | ||
| Q1 24 | -0.74× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FBIN
| Wholesale Retail Trade | $526.7M | 49% |
| Home Center Retailer | $257.1M | 24% |
| Security Segment | $165.8M | 15% |
| Other Retailer | $118.2M | 11% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
